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巴中市恩阳区2019年1至10月财政预算执行情况和2019年财政预算调整方案的报告

来源:区财政局     发布日期:2019-12-01     点击数:67 人次

  我受区人民政府委托,向区二届人大常委会第二十七次会议报告全区2019年1至10月财政预算执行情况和2019年财政预算调整方案,请予审查。

  一、1至10月预算执行情况

  (一)一般公共预算收支执行情况

  1至10月,全区地方一般公共预算收入完成47296万元,占预算的72.8%,同比增长(下同)2.5%。其中:税收收入完成27721万元,占预算的70.2%,增长4.1%;非税收入19575万元,占预算的76.8%,增长0.2%。上划中央“两税”完成12294万元,占预算73.7%,增长1.3%。全区一般公共预算支出完成376331万元,占预算(调整数)的99%,增长1.8%。

  (二)政府性基金预算收支执行情况

  1至10月,全区政府性基金预算收入完成72609万元(其中:土地出让方面收入69698万元),占预算的51.5%,减少80468万元,下降52.6%。全区政府性基金预算支出完成46381万元,占预算的41.2%,同比减少38921万元,下降45.6%。

  (三)国有资本经营预算收支执行情况

  1至10月,全区国有资本经营预算尚未实现收支,主要集中在第四季度后2个月实现。

  (四)社会保险基金预算收支执行情况

  1至10月,全区社会保险基金预算收入完成15238万元,占预算(调整数)的79.3%。全区社会保险基金预算支出完成12201万元,占预算(调整数)的84.1%。

  二、2019年财政预算调整方案

  根据恩阳区第二届人民代表大会第四次会议通过的全区2019年财政预算草案和1至10月财政预算执行过程中发生的收支增减变化情况,对全区财政预算进行调整。

  (一)财政预算调整基本原则

  1.按照“量入为出、收支平衡”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则,收入预算做到应收尽收,支出预算本着统筹兼顾,确保机关事业单位人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费足额预算,提高民生保障水平,支持重点项目实施,妥善安排政权机构正常运转和维护社会稳定等其他各类预算支出。

  2.专项转移支付收入相应足额安排专项支出(涉农整合项目按涉农整合资金管理使用办法执行)。

  3.政府性基金收入(扣除调入一般公共预算部分)全额用于基金规定的特定用途。

  4.国有资本经营收入(扣除调入一般公共预算部分)全额用于企业发展、解决历史遗留问题及改革成本等支出。

  5.社会保险基金预算全额用于规定的社会保险项目支出。

  (二)财政预算调整项目

  1.一般公共预算收入调整项目

  全区一般公共预算收入总计增加179384万元。其中:

  (1)一般性转移支付收入增加51212万元。

  一是均衡性转移支付收入增加5791万元;

  二是县级基本财力保障机制奖补资金收入增加2794万元;

  三是结算补助收入增加195万元;

  四是基层公检法司转移支付收入增加9万元;

  五是城乡义务教育转移支付收入增加632万元;

  六是产粮(油)大县奖励资金减少107万元;

  七是重点生态功能区转移支付收入增加356万元;

  八是固定数额补助收入增加25万元;

  九是革命老区转移支付增加311万元;

  十是贫困地区转移支付收入增加6277万元;

  十一是共同财政事权转移支付收入增加33485万元;

  十二是其他一般性转移支付补助收入增加1444万元。

  (2)专项转移支付收入增加62218万元。

  (3)上年结转收入增加6960万元。

  (4)调入预算稳定调节基金增加1414万元。

  (5)调入资金(政府性基金预算调入)增加10000万元。

  (6)地方政府一般债券转贷收入增加47580万元(新增债券9128万元,再融资债券38452万元)。

  2.一般公共预算支出调整项目

  全区一般公共预算支出总计增加179384万元(含专项财力对应安排的支出42734万元、专项转移支付对应安排的支出62218万元)。其中:

  (1)财政供养人员政策性调资1319万元;

  (2)新增财供人员增资590万元;

  (3)退休人员一次性退休补贴390万元;

  (4)死亡职工抚恤金及丧葬费支出300万元;

  (5)伤残人员提标补助17万元;

  (6)机关事业单位养老金上解支出3400万元;

  (7)机关事业单位基本养老保险单位负担部分调减-1226万元;

  (8)恩阳机场航线航班及营运补贴上解支出976万元;

  (9)中小学校生均公用经费1437万元;

  (10)补充扶贫救助基金及教育民生支出300万元;

  (11)义务兵优待金支出108万元;

  (12)退役士兵一次性地方补助金56万元;

  (13)基本公共卫生服务均等化支出75万元;

  (14)城乡居民养老保险基础养老金支出400万元;

  (15)居家养老服务经费100万元;

  (16)妇女儿童经费20万元;

  (17)限上企业奖励补助支出63万元;

  (18)粮安工程债务还本付息支出153万元;

  (19)巴中市精准扶贫数字管理系统建设支出100万元;

  (20)重大动物疫病防控经费156万元;

  (21)财政专项扶贫支出409万元;

  (22)2018年“扶贫保”补贴支出63万元;

  (23)审判法庭及应急避难场所建设支出120万元;

  (24)“中梗阻”专项治理及脱贫攻坚暗访督查工作经费165万元;

  (25)委托审计经费及审计专项经费250万元;

  (26)地方政府一般债券发行及登记管理费250万元;

  (27)工业企业产业扶持经费3489万元;

  (28)工业发展经费300万元;

  (29)宣传推介经费78万元;

  (30)创文专项经费100万元;

  (31)城乡建设规划经费500万元;

  (32)凉山州脱贫攻坚综合帮扶干部经济待遇补助经费30万元;

  (33)警务辅助人员薪酬提标支出705万元;

  (34)环卫工人待遇提标支出96万元;

  (35)古镇核心区消防安全隐患综合治理支出90万元;

  (36)行政事业单位公用经费压减支出-287万元;

  (37)2019年度目标绩效奖励经费4800万元;

  (38)车购税补助支持地方交通项目建设支出4960万元(上年结转收入安排);

  (39)黄石盘水库建设支出2000万元(上年结转收入安排);

  (40)污水垃圾治理支出1755万元(新增一般债券安排);

  (41)区妇幼保健院业务用房改扩建及附属设施建设、医疗设备购置及信息化建设支出1500万元(新增一般债券安排);

  (42)公办幼儿园建设支出5873万元(新增一般债券安排);

  (43)地方政府一般债务还本支出38452万元(再融资债券安排);

  (44)专项财力对应安排的支出42734万元;

  (45)专项转移支付收入对应安排的支出62218万元。

  3.政府性基金预算收入调整项目

  全区政府性基金预算收入总计增加56933万元。其中:

  政府性基金补助收入增加609万元,地方政府专项债务转贷收入增加56324万元(新增债券40000万元,再融资债券16324万元)。

  4.政府性基金预算支出调整项目

  全区政府性基金预算支出调整增加56933万元。其中:

  (1)地方政府专项债券付息支出446万元;

  (2)地方政府专项债券发行及登记管理费120万元;

  (3)调出资金10000万元;

  (4)城市建设支出-10566万元;

  (5)马鞍、小观坝片区土地储备支出20000万元(新增专项债券安排);

  (6)两路片区棚户区改造项目以及旱谷、何家坝片区棚户区改造项目支出20000万元(新增专项债券安排);

  (7)地方政府专项债务还本支出16324万元(再融资债券安排);

  (8)政府性基金补助收入对应安排支出609万元。

  (三)财政预算调整方案

  1.一般公共预算收支调整方案

  全区地方一般公共预算收入安排为65000万元,加上级补助收入270765万元(其中:返还性收入2499万元,一般性转移支付收入182923万元,专项转移支付收入85343万元),加上年结转收入6960万元、调入资金31200万元、调入预算稳定调节基金1414万元、地方政府一般债券转贷收入47580万元,收入合计422919万元。减转移性支出45899万元(上解上级支出7447万元,地方政府一般债务还本支出38452万元),安排支出377020万元,当年收支平衡。

  2.政府性基金预算收支调整方案

  全区政府性基金收入141000万元,加上级补助收入801万元、专项债券转贷收入56324万元,收入合计198125万元。减去调入一般公共预算30000万元、专项债务还本支出24976万元,政府性基金支出调整预算为143149万元,当年收支平衡。

  3.国有资本经营预算不调整。

  4.社会保险基金预算调整方案

  全区社会保险基金预算收入调整预算为19204万元,上年结余收入调整预算为17363万元。全区社会保险基金预算支出调整预算为14509万元,年终滚存结余调整预算为22058万元,当年收支平衡。

  截至10月底,上级财政转移支付收入已全部纳入调整预算,年底转移支付收入有变动的部分待2020年年初人代会予以报告。

  三、千方百计确保全面完成财政收支预算

  当前,面对经济发展新常态,我们将深入贯彻省、市、区委全会部署,进一步转变思路,明确目标,落实责任,找差距、增信心、添措施,确保全年收支预算和各项目标计划圆满完成。

  (一)坚定信心,全面完成财政收入目标。在认真落实减税降费政策措施的前提下,坚定全年财政收入预期目标不动摇,围绕地方一般公共预算收入实现65000万元目标(其中税收占比达到60%以上),依法依规组织收入,切实做到应收尽收。牢固树立城市经营理念,用好用活土地政策,盘活城市土地资源,加快土地储备整理和出让步伐,推进城乡建设用地增减挂钩节余指标流转交易,力争全年完成政府性基金预算收入200000万元。持续做好向上争取工作,力争上级补助收入总量达到300000万元。

  (二)开源节流,扎实做好预算收支管理。加强财政运行管理,积极盘活国有企业存量资产和国有资源(资产),努力缓解财政收支矛盾。牢固树立过“紧日子”思想,继续调整和优化支出结构,进一步加大压减会议费、差旅费、租赁费和“三公”经费等一般性支出力度,确保压减幅度达到10%以上。积极盘活财政存量资金,将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟待资金支持的领域。

  (三)强化管理,持续提升风险防控能力。认真贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”要求,将当年新增“三保”支出足额纳入预算,优先保障国家标准“三保”支出。统筹安排各项财政收支,保持合理的库款规模用于保障“三保”支出。严格按照《巴中市恩阳区债务化解工作实施方案》,积极筹措资金,按计划偿还债务本息,确保不出现债务逾期。合理统筹“四本预算”,确保一般债务利息支出率和专项债务利息支出率控制在10%以内、一般债务率和专项债务率低于100%,坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

  (四)综合分析,科学编制2020年度预算。深入贯彻落实《预算法》,充分考虑全面实施减税降费影响,结合区委重大决策部署和恩阳区实际情况,提出预算安排方案。一般公共预算收支预算安排。收入方面,2020年全区地方一般公共预算收入安排70000万元,同比增长7.7%,其中:税收收入43000万元,增长8.9%;非税27000万元,增长5.9%,税收占比61.4%。支出方面,2020年全区一般公共预算支出预计实现450000万元。政府性基金预算收支预算安排。2020年,全区政府性基金预算收入安排150000万元;支出安排125000万元,调入一般公共预算资金25000万元。国有资本经营预算收支预算安排。2020年,全区国有资本经营预算收入安排4000万元,支出安排2800万元,调入一般公共预算资金1200万元。

  以上报告,请予审查。

  附件:  1.2019年恩阳区一般公共预算调整情况表

  2.2019年恩阳区一般公共预算一般性转移支付收入情况表

  3.2019年恩阳区一般公共预算专项转移支付收入情况表

  4.2019年恩阳区新增地方政府一般债券安排情况表

  5.2019年恩阳区一般再融资债券偿还情况表

  6.2019年恩阳区政府性基金预算调整情况表

  7.2019年恩阳区国有土地使用权出让调整预算表

  8.2019年恩阳区政府性基金上级补助收入情况表

  9.2019年恩阳区新增地方政府专项债券安排情况表

  10.2019年恩阳区专项再融资债券偿还情况表

  11.2019年恩阳区国有资本经营预算调整情况表

  12.2019年恩阳区社会保险基金预算调整情况表

  13.2019年恩阳区政府性债务情况表