巴中市恩阳区图书馆关于2020年部门决算编制的说明

四川省巴中市恩阳区图书馆.XLS

 

巴中市恩阳区图书馆关于2020年部门决算编制的说明

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

恩阳区图书馆职能职责：保存人类文化、提供信息服务、进行社会教育、开发智力资源并承担全区文献信息资源中心的工作；对全区企业事业单位、学校、街道、社区和乡村图书馆（室）进行业务指导；建设馆藏丰富的文献信息资源，开发利用文献信息资源，开展各种文化宣传等活动，为全区政治、文化、经济和社会建设提供重要的文献资源保障与信息服务。

2020年重点工作完成情况：

一、完善基本服务，提高服务总量。

增加馆内藏书，经过认真分类、编目、登记。目前馆内已有藏书6.5万册（含数字图书），年订阅期刊报纸189种，2021年继续免费开放借阅。截至目前，图书馆持证读者达到1538人，2020全年外借图书11300册次，接待入馆读者61250多人次，随着广大群众对文化知识日益增加的需求和对图书馆的认可，走进图书馆的人数仍在持续增长。

二、拓展服务形式，提高服务水平。

1、认真做好日常馆内期刊报纸到馆登记工作，做到期刊新刊及时上架、过刊加工处理后开放借阅，及时做好图书的归架、整理、修补、下架工作。

2、继续通过微信公众号“图书推荐”宣传专栏每月向读者进行好书推荐；全面推进免押金诚信借阅服务及磁卡型“读者借阅卡”、居民身份证借阅等工作，进一步降低读者阅读门槛、提升借阅便捷度，深入贯彻社会主义核心价值观。

3、更新了3500册纸质图书及少儿绘本读物，包括历史、科普、文学等多个种类，极大地满足了青少年及幼儿读者学习和娱乐方面的需求。

4、采购了门禁系统并加入“馆藏查询”板块，便捷读者查询馆内资源，办理续借等业务，进一步加强了数字图书馆建设，也便于财物更好管理。

三、推动文化旅游产业发展

（一）打造特色图书馆。随着旅游业的期望值也越来越高，建设特色图书馆是文化和旅游的深度融合发展的有效途径，我馆充分利用问心书屋的图书资源优势，在室外开辟集游客（读者）休闲、品茶和观景赏花的阅读长廊，既是一道独特的风景线又是促进我区文旅融合发展具有积极的推动作用。（二）文化和旅游深度融合。科学利用图书馆等文化场所开展文化、文物旅游、展示等产业与旅游业融合开展文化体验旅游。（三）推动文化元素注入旅游的各个环节。通过特色图书馆等旅游区引入创意设计，将地方特色文化融入旅游的各个环节之中。（四）打造公共文化服务品牌。继续精心打造“问心.雅诵”“耕读传家.书香恩阳”与“家在恩阳”阅读品牌，推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目。（五）研学阅读+旅游。我馆充分利用问心堂廉洁文化基地金字招牌，积极开展研学阅读+旅游，大力宣传恩义文化、问心文化、古镇文化，助推文旅融合健康发展。

三、业务工作 成绩显著

1、依托区图书馆、社区图书阅览室、乡镇图书分馆资源、流动图书服务车等开展常态化阅读活动。扎实推动图书馆总分馆体系建设，推动公共图书馆服务向基层延伸，实行“图书漂移”，实现图书馆资源的最大效能，全年服务25万余人次。

2、积极开展各类主题活动。2020年1月，在尹家镇启动“农民读书月”活动，吹响了年度全民阅读号角；4月24日，在第25个“世界读书日”期间，恩阳区图书馆开展以“书香悦读.智慧抗“疫”为主题的读书朗诵比赛，并以朗诵稿件为基础，开展同主题的演讲比赛活动，体现出“书香恩阳”的社会风尚和有志青年蓬勃向上的精神面貌；疫情期间积极开展线上微信推文阅读战“疫”，名读家解经典、“最美家乡话”寻找家乡的声音大使等线上活动255期；与区总工会联合开展“万人赏月诵中秋”“中国梦.劳动美”等阅读活动，积极组织优秀读者参加“奔跑吧.恩阳”朗诵比赛；助残日期间，与区残联联合开展“加强残疾预防 健康助力小康 ”阅读活动，不让任何一个读书人掉队；与科协等部门协同开展 “崇尚科学，远离病毒，防范邪教”科普宣传活动，推动全民科学素质全面提升，促进科学普及与科技创新协同发展；在国际盲人节期间，与区盲人协会联合开展“积极融入社会 共推小康进程 ”；全年共开展“问心.雅诵”、亲子阅读、“童伴妈妈”等文化阅读活动12场次，充分激发了辖区居民群众读书的热情，营造了浓浓的阅读氛围；利用问心堂廉洁文化基地、问心书屋组织开展研学旅游，接待区外、市外游客读者15000多人次。

3、免费开展各类展览。2020年，区图书馆积极开展阅读“八进”活动，持续开展各类科普阅读、历史名人文化传承经典、党史、新中国史等图书、图片展览，共开展活动16场次。

4、充分利用移动图书馆APP、乡村广播电视信号，积极推进有声读书、听书，拓宽阅读渠道。

5、强化阅读引导。积极招募阅读志愿者，与市图书馆联合组织、开展“阅读推广人”培训，提升“耕读传家.书香恩阳”全民阅读活动影响力和传播力。

6、参加中共巴中市委宣传部、巴中市精神文明办公室等举办的“新华文轩”诗词大赛决赛暨中华经典诵写讲演系列活动。

四、亮点工作

1、组织编撰《中国历史文化名镇.四川恩阳》，成功入选“中国历史文化名城.名镇.名村”并由知识产权出版社出版。

2、积极打造“休闲阅读+娱乐”模式。将问心书屋从装修风格、阅读硬件设施等方面着手升级改造，同时植入咖啡、茶饮等消费项目，打造室外亲子阅读、游乐活动场地，进一步营造休闲阅读氛围。

3、精心打造、推送朗诵作品《中国力量》在2020年中华经典诵写讲演活动中，分别获省级优秀奖、市级一等奖。

二、机构设置

巴中市恩阳区图书馆属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无下属单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计64.34万元，年初结转4.59万元，与2019年相比，收入减少13.72万元，减少17.57%；本年支出63.97万元，与2019年相比，支出减少12.5万元，减少16.34%。主要原因一是人员退休经费及公用经费预算收入支出减少。   

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计64.34万元，其中，一般公共预算财政拨款收入64.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计63.97万元，其中：基本支出56.91万元，占88.96%；项目支出7.06万元，占11.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款收、支总计64.34万元、63.97万元，与2019年相比，财政拨款收入减少13.72万元，减少17.57%；支出减少12.5万元，减少16.34%。主要原因一是人员退休经费及公用经费预算收入支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出63.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.5万元，下降16.34%，主要原因是人员退休经费及公用经费预算收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出63.97万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出50.34万元，占78.69%；社会保障和就业（类）支出5.42万元，占8.47%；医疗卫生支出2.93万元，占4.58%；住房保障支出5.28万元，占8.26%。
　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为63.97万元，完成预算100%。,主要原因是项目资金未竣工验收资金结转其中：
　　1.文化体育与传媒支出：2020年支出决算为50.34万元，完成预算100%，

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.42万元，完成预算100%。
　　3、.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。
  　4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算5.28万元，完成预算100%。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出56.91万元，其中：人员经费46.43万元，主要包括：基本工资19.23万元、津贴补贴1.24万元、绩效工资11.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金5.27万元，对个人和家庭的补助0.06万元、奖励金0.06万元。

公用经费10.48万元，主要包括：办公费2万元、水费0.26万元、电费0.36万元、邮电费0.31万元、差旅费万2.92元、公务接待费0.25万元、委托业务费0.45万元、工会经费0.50万元、公务用车运行维护费3.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算86.58%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占93.21%；公务接待费支出决算0.25万元，占6.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。
　　 2.公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,完成预算85.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.57万元，主要原因是图书购置用车运行维护较上一年度所有减少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有业务用车1辆为图书流动阅览车1辆、公务用车运行维护费支出3.43万元，主要用于图书流动阅览车运行维护经费。

3、公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持劢行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员）共计支出0.25万元。
  　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体评价情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
　　1、图书购置经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于巴中市恩阳区图书馆年度新增图书，计划年度新增图书1250册。

2、文化下乡及地方文献收集专项经费全年预算2万元，执行数2万元，主要用于开展每年“4.23”世界读书日”系列活动1场次；元旦春节开展送文化、送图书下乡12场次，发放图书、灯笼、对联、活动奖品等；通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读、进行朗读培训；积极进行辖区内地方文献征集，充实馆藏资源。

（三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		图书购置经费
预算单位		区图书馆
预算执行情况（万元）	预算数	5万	执行数	5万
	其中-财政拨款	5万	其中-财政拨款	5万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	新增图册1250册		全年购置纸质图书1250册。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	购置图书	全年购置纸质图书1250册。	全年购置纸质图书1250册。
		质量指标	图书来源、质量要求	正版图书	正版图书，符合国家相关要求
		时效指标	采购时间	按期完成	2020年9月底
		成本指标	纸质图书	纸质图书	1250册*40元/册=50000元
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	5万
		社会效益指标	群众业务文化生活提高	逐步提升	≧98%
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系	长期	≧98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧98%	≧98%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		文化下乡及地方文献收集专项经费
预算单位		区图书馆
预算执行情况（万元）	预算数	2万	执行数	2万
	其中-财政拨款	2万	其中-财政拨款	2万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	全年送文化下乡12场次；全年征集地方文献30册。		全年送文化下乡12场次；全年征集地方文献30册。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	全覆盖	全年送文化下乡12场次；全年征集地方文献30册。	全年送文化下乡12场次；全年征集地方文献30册。
		质量指标	项目验收合格率	≧99%	≧99%
		时效指标	按时间节点完成场次	按期完成	2020年12月底
		成本指标	预算经费	合理控制费用	2万元
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	长期	≧98%
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求	全覆盖	≧98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧100%	≧100%

 

 

 

第三部分 名词解释
　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2020年机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指2020年度区图书馆员基本医疗保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指2020年度区图书馆单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
　 　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  附件

附件1

巴中市恩阳区图书馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区图书馆属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无下属单位。

（二）机构职能职责

恩阳区图书馆职能职责：保存人类文化、提供信息服务、进行社会教育、开发智力资源并承担全区文献信息资源中心的工作；对全区企业事业单位、学校、街道、社区和乡村图书馆（室）进行业务指导；建设馆藏丰富的文献信息资源，开发利用文献信息资源，开展各种文化宣传等活动，为全区政治、文化、经济和社会建设提供重要的文献资源保障与信息服务。

（三）人员概况

在职职工6人，其中公务员0人，参公管理人员0人，全额事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区图书馆2020年收入决算总额为64.34万元，其中：当年财政拨款收入64.34万元，其中：当年财政拨款收入64.34万元，上年结转收入4.59万元。

（二）部门财政资金支出情况

区图书馆预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。总计支出63.97万元，其中基本支出56.91万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出7.06万元，主要用于图书购置及文化下乡及地方文献收集。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

区图书馆严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

2020年一般公共预算财政拨款支出63.97万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出50.34万元，占78.69%；社会保障和就业（类）支出5.42万元，占8.47%；医疗卫生支出2.93万元，占4.58%；住房保障支出5.28万元，占8.26%。
我局全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，“三公经费逐年递减。

（三）结果应用情况

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区图书馆2020年综合工作获得干群一致好评。

（二）存在的问题

预算执行存在偏差。由于个别项目指标到年底才下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目决算系统科目存在偏差，加之机构改革部分功能科目变化较大。

（三）改进建议

细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的费用支出项目，尽量收缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制性指标下达。

 

 

 

附件2

区图书馆2020年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、图书购置经费全年预算数5万元，执行数5万元，主要用于巴中市恩阳区图书馆年度新增图书，计划年度新增图书1250册。

2、文化下乡及地方文献收集专项经费全年预算2万元，执行数2万元，主要用于开展每年“4.23”世界读书日”系列活动1场次；元旦春节开展送文化、送图书下乡12场次，发放图书、灯笼、对联、活动奖品等；通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读、进行朗读培训；积极进行辖区内地方文献征集，充实馆藏资源。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对各项工作业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分97分（总分100分），考核等次为良好。

（二）绩效分析

1.项目决策

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区图书馆年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。

2.项目管理

业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

4、项目绩效

全年共开展“问心.雅诵”、亲子阅读、“童伴妈妈”等文化阅读活动12场次，充分激发了辖区居民群众读书的热情，营造了浓浓的阅读氛围；利用问心堂廉洁文化基地、问心书屋组织开展研学旅游，接待区外、市外游客读者15000多人次。

2020年，区图书馆积极开展阅读“八进”活动，持续开展各类科普阅读、历史名人文化传承经典、党史、新中国史等图书、图片展览，共开展活动16场次。

三、存在主要问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。

四、相关措施建议

绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全民性、专业性、灵活性需要加强。

 

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表