巴中市恩阳区水利局2021年度部门决算
目录
公开时间：2022年10月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区水利工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
2、负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。
3、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。
4、负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。
5、根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。
6、负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。
7、组织有关水利法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水利行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。
8、拟定水利行业的经济调节措施。编制全区水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水利行业国有资产。
9、负责全区水利基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。
10、负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。
11、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。
12、负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作。
13、负责全区水利行业的科技发展工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。
14、指导全区水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、以党建工作为统揽，凝心聚力谋发展。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，传达学习中央十九大和十九届五中、六中全会和省市区全会精神，形成局党组理论学习中心组领学、机关支部集体研学、线上线下导学、活动实践现场教学、个人常态化自学的学习教育网格，班子成员人人讲党课，组织全体党员到问心堂和恩阳古镇革命遗址开展现场教学。全年开展政治理论学习27次、以赛促学3次、读书分享6次、专题读书班3次，开展党史学习教育宣讲1次、“我为群众办实事”实践活动6项；配合完成二届区委巡察“回头看”工作，召开区镇领导班子换届、巡察“回头看”反馈问题整改专题民主生活会各1次，党史学习教育专题组织生活会1次，每月适时开展“主题党日”“三会一课”活动，集中开展“以案促改”，提醒谈话12人次；党建工作抓常抓实，做到与局中心工作同研究同部署同考核。全面推行区委“4亮”落实法，每月适时开展月度重点工作点评会，开展自评和相互点评，查摆整改问题，全局干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步加强。
2、以项目工作为引擎，务实担当抓发展。完成《巴中市恩阳区“十四五”水安全保障规划》编制，围绕骨干水源工程、水旱灾害防御、城乡供水一体化和水生态环境治理等方面包装储备鹿溪水库、恩阳河城区段堤防等工程项目9个，概算投资6.5亿元；建立“一个项目一个专班一张图表”项目推进机制，顺利完成鹿溪水库可研报告、双河水库移民大纲和工作实施方案专项审查；完成恩阳河城区段防洪治理工程（左岸工业园至闸坝段）可研批复；完成21座小型病险水库除险加固、柳树河山洪沟治理、万寿湖水土保持项目初设批复；芝子河城区段防洪治理工程等5条防洪治理河段纳入中央资金支持，完成建设1条、初设批复2条；黄石盘水库枢纽土建主体工程全面完工，年度完成投资3.5482亿元，占年度总投资计划的136.9%，目前，已累计完成投资入库17.9亿元；完成古镇堤防、游船码头、恩阳船说新增项目建设，顺利完成五一“七开”任务；完成恩阳河城区（麻石垭至琵琶滩大桥）防洪治理项目花间堂段、起凤码头至龙须沟堤防混凝土挡墙浇筑等工程；完成31座小型病险水库除险加固、9座水库大坝安全鉴定，提升蓄水能力28万方，新增溉面1700余亩，保障农村生产生活用水5万余人。
3、以水环境治理为抓手，盘活要素促发展。严格以“三条红线、四项制度”为着力点抓牢抓实水资源管理，下达年度用水计划、安装取水计量设施，规范取水许可办证63起，建立饮用水水源地名录31处，全区用水总量低于市用水控制总量约0.2亿m3，全区在线监测规上非农取水11户，数据综合率达96%以上；确定水利工程安全管理和防汛责任人182人，坚持24小时值班值守，发布水旱情监测预警16次、水旱灾害信息6期，组织召开防汛减灾调度会议15余场次，防汛和山洪灾害应急演练150余次，隐患集中排查2次，发现整改问题21个，新增购买50余万元防汛救灾物资，全年水库河流无险情、人员无伤亡、城乡无大灾；完成流域面积50平方公里以上河流管理范围划定和恩阳河、思凤溪岸线规划；完成一河一策（2021—2025年）管理保护方案编制并发布实施；与区人民法院签订《关于构建水生态环境保护机制框架协议》，将生态环境保护行政执法与司法监管有力结合；各级河长巡河问河，督办整改问题28件；常态开展河道保洁和河库“清四乱”专项检查，强化“三单一书”“两书一函”，全区共计出动执法人员156人次、车辆68台次、现场制止涉水违法行为3起、责令整改2起，排查整改销号“四乱”问题4个，清理整治水域岸线15万平方米，清理垃圾100余吨；全区44处饮用水源点监测率、保护率均达90%以上，重要水功能区水质达标率100%，两个省控断面、15条主要河流断面水质均在Ⅲ类以内。
4、以巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接为重点，利民兴水共发展。一是村镇水利工程管理规范化。深入镇（街道）、村开展小型水利工程（村级饮水、塘库堰）运行管护培训和技术指导574人次，配置水利巡管员251名，组织召开全区脱贫攻坚成果巩固专项整治工作推进会，进一步明确涉改镇、村小型水利工程的所有权和管护主体，建立“三项制度”，落实“三个责任”，强化水费收取，完成全区31处集中供水工程规范化管理绩效评价县级交叉复核工作，全面推进村镇水利工程标准化管理。二是防止返贫监测常态化。立足促进饮水安全脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接，争取投资730万元，开展农村饮水工程补短板6处，新建饮水安全工程24处，巩固提升安全饮水人口10.93万人，对脱贫户、监测户饮水安全状况进行排查监测，发现整改饮水安全风险问题11处。三是与乡村振兴有效衔接制度化。着力创新与“两项改革”相适应的农村水利工程、服务、管理三大工作机制体系，启动第二批小型水库管理体制改革省级示范县创建和玉山镇春光村等3个水美新村建设，从制度体制上推动水源工程、农村供水工程、中小河流治理、防汛抗旱、水土保持等专项规划在村级范围内有效融合。
二、机构设置
恩阳区水利局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入恩阳区水利局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 巴中市恩阳区水土保持委员会办公室
2. 巴中市恩阳区饮水安全管理局
3. 巴中市恩阳区水政执法大队
4. 巴中市恩阳区规建中心
5. 巴中市恩阳区水利风景管理所
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12954.49万元，支出总计13029.73万元。与2020年相比，收入总计减少25675.65万元，下降66.47%，支出总计减少25768.16万元，下降66.42%。主要变动原因是项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计12954.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12779.49万元，占98.65%；政府性基金预算财政拨款收入175万元，占1.35%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计13029.73万元，其中：基本支出446.37万元，占3.43%；项目支出12583.35万元，占96.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计12954.49万元，财政拨款支出总计13029.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少25675.65万元，下降66.47%，财政拨款支出总计减少25768.16万元，下降66.42%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出12846.46万元，占本年支出合计的98.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4246.87万元，增长49.38%。主要变动原因是增加了水利工程等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出12846.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.01万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出41.36万元，占0.32%；卫生健康支出（类）支出25.99万元，占0.2%；节能环保支出（类）支出70万元，占0.54%；城乡社区支出（类）支出7539.82万元，占58.69%；农林水支出（类）支出5055.03万元，占39.35%；住房保障支出30.61万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出83.64万元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为12846.46万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为17.91万元，完成预算100%； 公务员医疗补助（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为16.62万元，完成预算26.63%，其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为7523.2万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为348.41万元，完成预算90.87%；水利行业业务管理（项）：支出决算为15.3万元，完成预算69.47%；水利工程建设（项）：支出决算为4032.25万元，完成预算100%；水土保持（项）：支出决算为1.66万元，完成预算55.25%；防汛（项）：支出决算为114.6万元，完成预算66.01%；农村人畜饮水（项）：支出决算为0.42万元，完成预算21%；其他水利支出（项）：支出决算为542.39万元，完成预算95.32%。
7.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算为110万元，完成预算100%；其他大中型水库库区基金支出（项）：支出决算为65万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.61万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为83.64万元，完成预算83.64%。
10.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为4.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出446.37万元，其中：
人员经费388.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算78.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与预算持平。
2.公务用车保有量为特种专业技术用车（水质检测）1辆（越野车），公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。其中：公务用车运行维护费支出3.38万元。主要用于下乡检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.58万元，完成预算67.81%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，111人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：接待省水利厅开展水土保持生态清洁小流域省级评定工作开支1400元，接待2021年水库防洪调度运用和山洪灾害防御监督检查开支780元等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出183.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，水利局机关运行经费支出57.5万元，比2020年减少18.9万元，下降24.74%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2021年，水利局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对节水型社会建设项目经费、农村人畜安全饮水项目工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年水利局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指局机关日常支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳的基本养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为行政人员缴纳的医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为事业人员缴纳的医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为公务员缴纳的医疗补助费用。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位为参公及机关工勤人员缴纳的医疗补助费用。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指水资源综合规划编制经费支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指水利项目前期工作经费支出。
14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指单位日常运转支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指机关食堂运行补助经费及水利项目前期工作经费支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利发展资金、水井沟水库除险加固工程一般债券资金、潘家湾水库除险加固工程一般债券资金、小型水库水雨情测报设施一般债券资金、小型水库维修养护项目一般债券资金支出。
17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水土保持项目工作经费支出。
18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指农业生产和水利救灾资金及全区山洪灾害危险区监测管理费支出。
19.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指农村人畜安全饮水项目工作经费支出。
20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指小水电清理整改、防汛及抗旱工作经费、农业生产和水利救灾资金、水政执法检监察及项目系统运行经费、河长制工作经费支出。
21.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持支出。
22.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库移民后期扶持支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指自然灾害灾后重建支出。
25.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指为抗击新冠肺炎疫情的相关支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年恩阳区水利局部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
我局内设10个股室：办公室、水保办、河湖（库）管理股、规划建设管理股、饮水安全管理股、水政水资源股、河长办、财务股、行政审批股、移民股。下属二级单位5个：巴中市恩阳区水土保持委员会办公室、巴中市恩阳区饮水安全管理局、巴中市恩阳区水政执法大队、巴中市恩阳区规建中心、巴中市恩阳区水利风景管理所。
（二）机构职能
（1）负责贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区水利工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。
（3）负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。
（4）负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。
（5）根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。
（6）负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。
（7）组织有关水利法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水利行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。
（8）拟定水利行业的经济调节措施。编制全区水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水利行业国有资产。
（9）负责全区水利基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。
（10）负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。
（11）负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。
（12）负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作。
（13）负责全区水利行业的科技发展工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。
（14）指导全区水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。
（15）承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
年初人数40人，当年退休1人，招录2人，年末实有行编7人，参公人员3人，事业人员31人，共计41人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
水利局2021年总预算收入129544937元，其中一般公共预算财政拨款收入127794937元，政府性基金预算财政拨款收入1750000元。
（二）部门财政资金支出情况
水利局2021年总支出130297260.58元，其中基本支出4463713.48元，项目支出125833547.1元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制的科学性和合理性。我局年初预算编制根据区财政局下发的编报口径，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，并结合部门“三定”方案中职能职责和全年绩效目标按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。财政批复的预算资金执行较为规范及时，财政资金使用安全高效。
2.绩效目标填报的完整性和可行性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。
3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
4.绩效评价的客观性和公正性。我局在绩效考核评价中坚持实事求是，端正思想态度，严谨对待绩效评价，保证了绩效评价的客观性和公正性。
（二）结果应用情况。
1、2021年我局重点对恩阳区城区闸坝第二、三期回购资金进行了绩效评价。
恩阳区城区防洪工程建设项目于2014年4月在区发改局立项，2018年1月《巴中市恩阳区发展和改革局关于调整巴中市恩阳区城区防洪工程建设项目相关事项的批复》（恩区发改行审〔2018〕38号）作调整，整个工程由防洪堤工程和闸坝工程两部份组成，项目概算总投资67723.37万元。
该项目工程内容包括：建设闸坝枢纽工程，正常蓄水位347.5米，正常蓄水位以下库容为1719万立方米；建设右岸坝肩道路1.91公里（含中型桥梁一座），路面宽12米；建设闸坝段截污干管721米。
该项目完成闸坝枢纽工程建设，实现正常蓄水位347.5米，正常蓄水位以下库容达1719万立方米；完成右岸坝肩道路1.91公里（含中型桥梁一座），路面宽12米；完成闸坝段截污干管721米。实际完成投资额和任务量占项目计划100%。
闸坝工程验收合格，验收率100%，验收合格率100%，经过3年运行，工程质量优良。
通过城区闸坝工程项目实施，使恩阳河城区段形成长11.6km，宽约135m的连续水面，水域面积156.6公顷。恩阳城区居民分布河道两岸，沿河地带形成魅力独特的城市水景观，对美化生活环境，提升城市形象，营城聚人、宜居宜业，提升人民群众的获得感，满意度和促进古镇旅游业的发展起到重要作用，可持续效益显著，社会满意度100%。
2、根据绩效评价情况，我局按规定用途使用城区闸坝工程第二、三期回购资金，让该资金发挥了应有的效益。依照评价指标体系量化考核，闸坝工程第二、三期回购资金项目绩效评价100分。部门职能完成情况。2021年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容。
（三）自评质量
2021年度部门支出绩效自评总分：100分。其中，基础工作管理总分30分，自评30分；绩效目标管理总分15分，自评15分；绩效运行监控总分25分，自评25分；绩效评价实施总分15分，自评15分；评价结果应用总分15分，自评15分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年度单位财务管理规范，财政资金使用安全高效，确保了全局工作的正常运转和各项任务的圆满完成，社会各界对发改部门总体评价满意度较高。
（二）存在问题。
跨年度支出项目经费。结转项目经费按合同约定及项目完成进度拨付，具有阶段性，故存在跨年度使用情况。
（三）改进建议。
一是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。应尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是规范财务运行，加强财务监督。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益；三是建立长效机制。把绩效评价作为本单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，进一步完善内控管理制度。
附件
巴中市恩阳区水利局
城区闸坝第二、三期回购资金绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
巴中市恩阳区城区防洪工程建设项目于2014年4月在区发改局立项，2018年1月《巴中市恩阳区发展和改革局关于调整巴中市恩阳区城区防洪工程建设项目相关事项的批复》（恩区发改行审〔2018〕38号）作调整，整个工程由防洪堤工程和闸坝工程两部份组成，项目概算总投资67723.37万元。
城区闸坝工程2014年8月通过公开招商确定投资建设人为四川九方建设公司。工程于2015年1月开工，2018年12月完工验收。项目财评为35556.11万元，2021年安排支付城区闸坝工程第二、三期回购资金14465.225万元。
（二）项目绩效目标
建设闸坝枢纽工程，正常蓄水位347.5米，正常蓄水位以下库容为1719万立方米；建设右岸坝肩道路1.91公里（含中型桥梁一座），路面宽12米；建设闸坝段截污干管721米。
二、项目资金申请及使用情况
2020年4月2日区财经委《议事纪要》（第8期）之四：“原则同意……安排城区闸坝工程第二次回购资金14307.96万元。”当年安排资金10284.76万元，2021年续安排4023.2万元。
2021年4月9日区财经委《议事纪要》第15期之（十）“原则同意解决……城区闸坝工程第三次回购资金11446.37万元。”当年安排回购资金10442.025万元。
资金到位。截止评价时点，2021年累计安排城区闸坝第二、三期回购资金14465.225万元，资金到位14465.225万元，占计划100%，资金到位率100%。
资金使用。截止2021年4月底，项目资金实际支出14465.225万元，完成100%。支付依据合规合法，资金支付与本级财政安排资金相符。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，帐务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一） 项目财政评审情况。2020年1月15日，该项目经《巴中市恩阳区财政局关于巴中市恩阳区城区防洪工程（闸坝枢纽工程、闸坝右岸坝肩道路工程、闸坝段截污干管工程）投资预算评审情况的函》（恩财投函〔2020）2号）文件财评，财评金额为35556.11万元。
（二）项目比选及建安合同签订情况。2014年1月8日，巴中市恩阳区水利局在巴中市恩阳区人民政府门户网和恩阳区投促局门户网发布招商公告，按BT模式进行公开招商。2014年8月18日，在巴中市恩阳区铭江水务有限公司二楼会议室举行公开招商开标会，确定四川九方建设有限公司为中标单位。2014年11月11日，巴中市恩阳区人民政府与四川九方建设有限公司签订《巴中市恩阳区城区闸坝工程项目投资建设合同》，约定投资回报率为15%，工程结算以财政评审综合单价为工程量增减计价依据，总造价以恩阳区审计局审计的工程完工结算总价为准，建设工期为20个月。2017年7月12日，恩阳区水利风景管理所与四川九方建设有限公司签订了《巴中市恩阳区城区闸坝工程项目投资建设合同补充协议》，将“闸坝右岸坝肩道路工程”、“闸坝段截污干管工程”一并纳入该项目实施。
（三）项目勘察、设计、监理情况。该项目地勘单位为四川省水利水电勘测设计研究院，由四川省水利水电勘测设计研究院、四川浩帆建筑工程设计有限公司、中国华西工程设计建设有限公司设计，安徽省水利水电工程建设监理中心、四川省鑫蓉市政工程监理有限公司负责监理。
（四）项目建设开工、竣工及验收情况。该项目实际开工时间为2015年1月4日，实际竣工时间为2018年11月20日.2018年12月18日，该项目经区水利局、区水利风景管理所、项目投资单位、施工单位、设计单位和监理单位共同进行了完工验收，工程质量合格。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
完成闸坝枢纽工程建设，实现正常蓄水位347.5米，正常蓄水位以下库容达1719万立方米；完成右岸坝肩道路1.91公里（含中型桥梁一座），路面宽12米；完成闸坝段截污干管721米。实际完成投资额和任务量占项目计划100%。
闸坝工程于2018年12月全部完工，验收合格，验收率100%，验收合格率100%，经过3年运行，工程质量优良。
（二）项目效益情况
城区闸坝工程项目实施，使恩阳河城区段形成长11.6km，宽约135m的连续水面，水域面积156.6公顷。恩阳城区居民分布河道两岸，沿河地带形成魅力独特的城市水景观，对美化生活环境，提升城市形象，营城聚人、宜居宜业，提升人民群众的获得感，满意度和促进古镇旅游业的发展起到重要作用，可持续效益显著，社会满意度100%。
五、评价结论
根据绩效评价情况，我局按规定用途使用城区闸坝工程第二、三期回购资金，让该资金发挥了应有的效益。依照评价指标体系量化考核，闸坝工程第二、三期回购资金项目绩效评价100分。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190302000116号