目 录

 

                        公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市恩阳区国有资产监督管理局（简称区国资局）为巴中市恩阳区人民政府直属参照公务员法管理的正科级事业单位。

 主要职责是：

1.贯彻落实党中央关于国有资产监督管理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。

2.依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产。

3.研究拟订国有资产管理的地方性规章草案，制定或拟订有关制度，并抓好组织实施。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

5.负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

6.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和战略性结构调整。

7.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

8.按照规定，代表区政府向所监管企业派出外部董事、财务总监，负责外部董事和财务总监的日常管理工作。

9.参与制定国有资本经营预算管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

10.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全面深化国有企业改革。对全区国有企业现经营行业板块重新规划，重新布局国有资本投向，对标现代产业园区和文化旅游、资本投资与运营、城乡建设及综合运营管理等三大行业板块成立区产投集团、区国投集团和区城投集团。

2.紧抓全区重点项目建设。各区属国有企业倒排工期、增添措施；同时，国有企业承担的现代农业产业园、临港产业园、老旧小区改造等市区重点建设项目有序推进。

3.做好全区两项改革“后半篇”文章。根据相关工作安排，全面清理全区镇、村公有资产并进行盘活利用。截至目前，已盘活镇、村公有资产8291万元。

4.严抓安全生产工作。每月督导各企业安全生产工作情况，严格落实隐患整改，建立安全隐患台账，安排专人跟踪落实，及时消除各类事故隐患。截至目前，区国资系统无安全事故发生。

5.扎实做好党建暨党风廉政建设工作。深入开展党史学习教育和“四省五问”作风整治活动，以学党史促工作，以“四省五问”正风气，扎实推进区国资系统党建及党风廉政建设向上向好发展。

6.健全区属国有集团公司监管制度。一是规范建立区属国有集团公司外部董事、负责人薪酬、重大经济事项决策等监管制度，做到在积极维护好企业的自主经营权的同时，监管好企业国有资产，着力实现国有资产保值增值。二是督促区属国有集团公司完善内部管理各项制度，真正实现集团化、现代化管理模式。

二、机构设置

区国资局是参照公务员法管理的事业单位，系一级预算单位，下设其他事业单位1个，巴中市恩阳区国有企业监事会管理中心，非独立核算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27214.46万元。与2020年相比，收、支总计各增长16742.94万元，增长159.89%。主要变动原因是增加了企业专项债券和企业注册资本金。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计27214.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,152.68万元，占4.24%；政府性基金预算财政拨款收入22000.00万元，占80.84%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计27214.46万元，其中：基本支出141.71万元，占0.52%；项目支出27072.75万元，占99.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1152.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增长940.34万元，增长442.84%。主要变动原因是增加了企业专项债券和企业注册资本金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1152.68万元，占本年支出合计的4.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.34万元，增长442.84%。主要变动原因是增加了企业专项债券和企业注册资本金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5214.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10.64万元，占0.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出900.00万元，占17.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4287.06万元，占82.22%；卫生健康支出8.23万元，占0.16%；住房保障支出8.53万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5214.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为900万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为4287.06万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为8.23万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）：支出决算为8.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.71万元，其中：

人员经费105.92万元，主要包括：基本工资44.01万元、津贴补贴27.14万元、奖金3.70万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.10万元、其他工资福利支出2.31万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助8.23万元、奖励金、住房公积金8.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费35.75万元，主要包括：办公费5.03万元、印刷费1.01万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.59万元、邮电费5.29万元、取暖费0万元、物业管理费0.26万元、差旅费8.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.34万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.28万元、公务接待费0万元、劳务费1.62万元、委托业务费0.03万元、工会经费2.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.96万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.99万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位年初无因公出国（境）经费预算，年度内无出国（境）人员，未开支费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位年初无公务用车购置及运行维护费预算，年度内未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度内我单位未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出22000万元。其中：

主要包括：  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市恩阳区国有资产监督管理局机关运行经费支出35.75万元，比2020年增加15.92万元，增长80.28%。主要原因是人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市恩阳区国有资产监督管理局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市恩阳区国有资产监督管理局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位人员经费和日常经费的开支事项按照“财务管理制度”和“内控制度”的规定执行，日常运行经费开支较合理，保证日常工作的有序推进。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金使用合理，达到项目绩效目标表所定的预期指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“国有资产培训清理整顿及监管工作经费”“行政事业单位国有资产信息系统维护经费”“企业工资总额预算、经营业绩考核工作经费”“国有资本优化、企业发展工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国有资产培训清理整顿及监管工作经费监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区区属国有企业资产和行政事业单位国有资产进行监督管理，开展国有资产管理培训及清理整顿，确保国有资产不流失，发现的主要问题：少数行政事业单位国有资产清理不及时。下一步改进措施：督促相关单位及时清理国有资产，确保账实相符。

（2）国有资本优化、企业发展工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了区属国有企业投融资行为，协助区属国有企业开展投融资工作，防范和化解企业投融资风险，发现的主要问题：企业投融资知识缺乏。下一步改进措施：加强对企业投融资业务知识培训。

（3）行政事业单位国有资产信息系统维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对全区行政事业单位资产信息系统进行维护管理，确保系统正常使用，发挥资产信息管理的效果。

（4）企业工资总额预算、经营业绩考核工作经费项目完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步健全企业激励约束机制，增强企业活力和竞争力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区国有资产监督管理局2021年整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对行政事业单位国有资产信息系统维护经费项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区国有资产监督管理局关于行政事业单位国有资产信息系统维护经费支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

                第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1

第四部分 附件

2021年巴中市恩阳区国有资产监督管理局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区国有资产监督管理局于2016年7月成立，是纳入部门预算管理的一级预算的参公管理事业单位。内设6个股室分别为：办公室、企业监管股、稽查股、纪检监察股。

（二）机构职能

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推动国有经济布局和结构的战略性调整。2、负责全区行政事业单位国有资产的日常监督管理工作，拟订行政事业单位国有资产合理布局和调配方案，并按照政府批准方案组织实施。负责行政事业单位国有资产信息平台建设、维护、更新和动态化管理工作。3、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。4、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的运行情况进行监管，组织实施所监管企业清产核资和绩效评价工作；确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益。5、负责监缴所监管国有资本收益，编制国有资本金预算和执行草案；组织实施国有资本权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。6、指导推进区属国有及国有控股企业的改革和重组。7、起草国有资产管理的地方性规定与办法。8、负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理，负责国有资产的产权界定、登记、处置、划转、清产核资、资产评估、资产处置等项工作，确保国有资产运行安全、完善、提高使用效能。9、负责研究和指导所监管企业党的建设、思想政治工作和企业文化建设、纪检监察、统战、群团、人才、教育培训等工作。10、履行出资人的其他职责和承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年末单位人员共计11人，其中参公人员8名，行政工勤人员1名，事业人员2名。均为全额财供人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位本年度收入合计231526754.00元，其中年初预算1687316.00元，追加财政预算收入229839438.00元。

本期追加资金229839438.00元，分别为恩区财债2021第5号，追加单位巴中市恩阳区创新创业园建设项目专项债券资金120000000.00元；恩区财债2021第5号，追加单位柳林食品工业园基础设施建设专项资金100000000.00元；恩区财预第321号，追加单位四川哈工大西南食品研究院有限责任公司科技创新发展资金1000000.00元；恩区财预第319号，追加单位恩阳区产业发展投资运营集团有限公司注册资本金8000000.00元；恩区财预第14号，追加单位区属国有企业清产核资财务审计经费200000.00元；恩区财预第130号，追加单位办公设备购置费用100000.00元；恩区财预第129号，追加单位国有企业改革服务费用180000.00元；恩区财预第183号，追加单位国有企业清产核资财务审计费用230000.00元；恩区财建第195号，追加单位企业退休人员社会化补助资金10120.00元；恩区财建第27号，追加单位国有企业退休人员社会化补助资金35000.00元；恩区财建第30号，追加单位人员基本支出4750.00元；恩区财建第31号，追加单位基本工资22568.00元；恩区财建第147号，追加单位其他工资福利支出4500.00元；恩区财预第266号，追加单位机关食堂运行经费32500.00元；恩区财综第107号，追加单位工作经费20000.00元。

（二）部门财政资金支出情况

单位上年结余51.18万元，总支出11420.34万元（其中：基本支出人员经费 151.65万元。人员经费121.73万元，公用经费29.92万元。项目支出11268.69万元。）

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我单位2016年9月20日印发《巴中市恩阳区国有资产监督管理局机关财务管理制度》的通知（恩国资〔2016〕）105号），对收支预算管理，账务管理，支出申报程序等方面做了详细的叙述；2017年10月17日印发了《巴中市恩阳区国有资产监督管理局财务廉政风险防控实施方案的通知》，对差旅费、会议费、公务接待、政府采购等岗位管理、职责作出了明确规定。2018年5月30日印发《巴中市恩阳区国有资产监督管理局关于成立内部控制领导小组和内部控制工作小组的通知》，对内控管理等作出明确规定。

（二）绩效目标管理情况

我单位的部门支出，均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设立，符合单位的“三定”方案明确的职责，符合部门制定的内控制度，绩效目标申报表设置详尽，绩效目标设置清晰、可衡量，与预算资金和本期追加资金相匹配。

（三）综合管理情况

1．政府性债务管理情况

截至2021年12月31日，我单位无政府性债务。

2.采购实施情况

截止2021年12月31日，我单位无政府采购物品。

3.三公经费情况

年初预算三公经费2000.00元，账面发生公务接待费用0元，节支2000.00元。

4.资产管理

单位固定资产均按规定在资产系统系统进行登记，资产使用、处置等均按程序运行。

5.信息公开情况

2021年6月25日我单位在恩阳区人民政府网公布了其2021年部门预算情况。2021年决算财政还未批复，待批复后及时公布。

（四）综合绩效情况

人员经费和日常经费的开支事项按照“财务管理制度”和“内控制度”的规定执行，日常运行经费开支较合理，保证日常工作的有序推进。

项目资金使用合理，达到项目绩效目标表所定的预期指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过自我评价，我单位综合评价得分为103分，其中基础工作管理28分（满分30分）。绩效目标管理14分（满分15分）。绩效运行监控25分（总分25分）。绩效评价实施15分（总分15分）。评价结果应用15分（总分15分）。绩效管理创新6分（总分10分）违规问题0分（总分0分）。

（二）存在问题

1.对于会计岗位人员系兼任，无专职会计；

2.财务管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.建议会计岗位设置专人核算。

2.严肃财经纪律，严格审批出差、会议费、办公费、印刷费等日常支出。

附件2

巴中市恩阳区国有资产监督管理局

关于行政事业单位国有资产信息系统维护经费支出绩效评价报告

 

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

行政事业单位国有资产信息系统属于我局的核心重点系统，是基于我局对国有资产信息管理的需要而建设，系统的建设和维护都具有很强专业性。为保障国有资产信息系统的顺利运行,加强国有资产运行及管理，确保国有资本不流失，需继续对全区内、外用户进行技术支持和现场服务工作，运行维护范围同时还对系统部分重点业务工作进行保障，如资产配置、核销，年底进行资产清算等工作。

2.项目实施情况

此项目为经常性项目，我局与用友政务软件公司签订行政事业单位资产管理服务协议，公司负责协助单位生成资产报表上传数据、对单位数据进行校正、审核汇总、生成汇总上传数据，并对上传过程中出现的各种问题进行服务响应和处理，保证单位顺利上传数据。同时，根据资产卡片数据状况，协助资产管理人员制定相应的资产动态管理计划和维护内容，建立管理长效机制，确保资产管理工作的连续性和有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经费由财政下达，2021年经费为9万元，以财政预算拨款形式下拨经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。按照签订的服务合同，向财政申报资金使用计划。

2.资金到位。2021年12月前，区财政局下达服务费用9万元到我局。

3.资金使用。2021年12月前，按照服务合同约定的支付条件，我局向用友公司支付系统费用9万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，并严格按照会计相关制度进行会计核算。

三、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。较好的完成了目标。

2.目标进度完成情况。对照合同进度计划，按时序进度完成。

（二)项目绩效目标。

一是及时处理系统故障，保证系统在最快时间内恢复正常运行，保持业务数据的连续性和稳定性。二是通过电话咨询、答疑及上门服务、集中培训等方式对部门单位进行业务指导及培训，提高部门单位业务人员的业务水平。

四、评价结论

项目实施过程中，我局严格按照政府采购程序确定服务提供商，与服务提供商签订服务协议，要求服务提供商按照采购招标要求提供资产报表编制服务以确保按时完成国有资产报表编制工作。同时，要求服务提供商协助我局国有资产动态管理工作。2021年国有资产管理系统经费项目取得了不错的效果。按时完成编报工作，本项目自评分为98分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

管理需进一步加强。

六、2021年绩效评价中存在的问题整改情况

下一步，管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优内容，建议在进行日常管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称					行政事业单位国有资产信息系统维护经费
预算单位					区国资局
预算执行情况(万元)		预算数:			9		执行数:		9
		其中-财政拨款:			9		其中-财政拨款:		9
		其它资金:			0		其它资金:		0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		对全区行政事业单位资产信息系统进行维护管理，确保系统正常使用，发挥资产信息管理的效果					全区行政事业单位国有资产系统正常运行，提高国有资产管理水平
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	资产信息系统稳定率		100%		100%
			质量指标	资产信息系统维护完成率		100%		100%
			时效指标	信息系统畅通天数		365天		全年
	效益指标		经济效益 指标	国有资产管理水平		提高		提高
			社会效益 指标	单位满意度		提高		98%
	满意度指标		满意度指标	满意度		98%以上		99%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			国有资本优化、企业发展经费
预算单位			区国资局
预算执行情况(万元)	预算数:		11	执行数:	11
	其中-财政拨款:		11	其中-财政拨款:	11
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对区属国有企业投融资进行规范监督管理，协助区属国有企业开展投融资工作，防范和化解企业投融资风险			通过对区属国有企业投融资业务知识培训，进一步提高企业投融资能力，规范企业投融资行为
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开企业投融资工作会议	2次以上	2次
			协助开展投融资业务培训	1次以上	1次
		质量指标	企业投融资规模发展	在防范和化解企业投融资风险的前提下，为企业投融资发展提供帮助	会同区发改局组织相关区属国有企业与政策性金融机构开展融资对接
		时效指标	完成时限	12月底前	已完成
	效益指标	经济效益 指标	带动企业发展及经济效益	提高	提高
		社会效益 指标	企业满意度	提高	98%
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%以上	99%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			国有资产培训清理管理整顿及监管经费
预算单位			区国资局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好区属国有企业培训、清理及监管			国资系统年度内完成培训、资产清理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开区属国有国资清理	2次以上	2次
			开展企业监管督察	4次以上	4次
		质量指标	国有资产保值	确保国有资产保值增值	已完成
		时效指标	完成时限	12月底前	完成
	效益指标	社会效益 指标	企业满意度	提高	98%
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%以上	99%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区国有资产监督管理局2021年决算公开表格.xls