2022年度巴中市恩阳区柳林镇来龙小学部门决算

　　目录
　　公开时间：2023年10月16日
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请部门根据实际注明页码)
　　              第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　（一）主要职能。
　　（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
　　（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
　　（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
　　（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
　　（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
　　（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
　　（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
　　（二）2022年重点工作完成情况。
　　1.注重党建引领，实现了党建品牌的创建；
　　2.加强队伍建设，实现了干部作风新突破；
　　3.深化教育改革，实现了教育质量再提升。
　　二、机构设置
　　内设机构：办公室、教务处、教研室、体艺卫处、德育处、后勤处、安保处、团支部、少先队。
　　下属单位：无。
　　柳林镇来龙小学2022年年末独立编制机构数1个，为事业单位。本年度机构总数，行政单位数和事业单位数较去年无变化。
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计862.74万元。与2021年相比，收、支总计增加124.20万元，增长16.8%，主要变动原因是由于追加预算、调整预算和划转所致。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计862.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计862.74万元，其中：基本支出862.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计862.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加124.21万元，增长16.8%。主要变动原因是由于追加预算、调整预算和划转所致。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出862.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.21万元，增长16.8%。主要变动原因是由于追加预算、调整预算和划转所致。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出862.74万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出848.42万元，占98.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.07万元，占0.7%；卫生健康支出3.11万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.14万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为862.74万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为16.67万元，完成预算100%；
　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为491.21万元，完成预算100%；
　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为288万元，完成预算100%；
　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为40.19万元，完成预算100%；
　　教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排的支出（项）:支出决算为12.35万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。
　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出862.74万元，其中：
　　人员经费803.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0万元，下降100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位没有举行大型会议。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是本单位没有参与国际活动。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是本单位没有公务用车。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是本单位2022年没有召开大型会议。其中：
　　国内公务接待支出0万元。
　　外事接待支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区柳林镇来龙小学机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降100%（或与2021年决算数持平）。
　　（注：数据来源于财决附03表）
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区柳林镇来龙小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（注：数据来源于财决附03表）
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区柳林镇来龙小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对整体绩效目标开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指学前教育支出.
　　10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出.
　　11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指下达的用于初中学校人员经费、公用经费、项目经费；
　　12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
　　13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）：指出其他以外的教育费附加支出。
　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。
　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指由单位缴纳的退休人员补充医疗保险缴费支出。
　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金。
　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　巴中市恩阳区柳林镇来龙小学
　　2022年整体支出绩效评价报告
　　一、学校概况
　　（一）机构组成：巴中市恩阳区柳林镇来龙小学始建于1940年，系一所九年一贯制学校，全额拨款事业单位，内设校长办公室、副校长办公室、主任办公室、财务室等。
　　（二）机构职能：全面贯彻党的教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供教育服务。
　　（三）人员概况：单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；学校占地15480平方米，现有教职工45人，在校学生482人，教学班22个。 退休人员46人，遗属人员4人。
　　二、学校财政资金支出情况
　　（一）财政资金收入情况
　　2022年总收入862.74万元，其中财政补助收入852.74万元，专户管理收入10.00万元。
　　（二）财政资金支出情况
　　1、基本支出情况
　　2022年总支出862.74万元，工资福利支出734.0698万元；其中：基本工资380.1547万元，津补贴105.9670万元，社会保障费110.9411万元，绩效工资131.8657万元，住房公积金5.1413万元，其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助69.3779万元。商品和服务支出59.2964万元；其中办公费12.50万元，印刷费4.30万元，水费6.30万元，电费7.00万元，邮电费3.20万元，物业管理费0万元，差旅费8.50元，维修费3.50万元，劳务费0万元，培训费6.00万元，专用材料费0万元，公务接待费0万元，工会活动费4.3641万元，会议费0元，其他商品和服务支出3.6323万元。
　　2、项目支出情况
　　2022年度，累计发生项目支出35.00万元。 主要用于校舍维修改造。
　　三、学校财政支出管理情况
　　（一）制度建设情况
　　1、健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
　　2、发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。强化德育教育在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
　　3、严格遵守制度和规范，抓好教育惠民政策。 认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。
　　（1）.完善了资助体系。建立了五类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。
　　（2）.落实了政策措施。 一是切实落实了义务教育阶段两免一补及学前教育免除保教费政策，对就读我校的五类贫困学生给予寄宿生生活补助每人每学期小学500元、初中625元，非寄宿生生活补助每人每学期小学250元、初中312.5元；学前教育免除保教费每人每学期500元，对2020年前入学的脱贫户家庭幼儿免除保教费每人每学期700元。
　　4、规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。
　　（1）开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。
　　（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。
　　（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校各项工作取得了较好的成绩。
　　（二）绩效目标管理情况
　　1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
　　2．不断完善规章制度，按照国家相关法律法规，制定了学校财务、公物购置使用、接待、会务、出差等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
　　（三）综合管理情况
　　2022年，根据我校年初工作规划和重点工作，围绕区教科体局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
　　1．本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。
　　2．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对遗属的补助有所增加，本年预算未进行预算相关事项的调整；其他专项资金按进度支付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
　　3．预算管理方面，我校制定了内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
　　4．办学条件有所改善。去年在资金紧缺的情况下，通过争取上级支持，学校科学调度，合理计划，拿出一部分资金，改造了教师宿舍楼的用电实施设备，花少钱办了大事情。今年我们还要继续争取各方支持，进一步改善办学条件。
　　（四）综合绩效情况
　　1.数量指标:
　　①完成了482名学生的教学任务。
　　②保证了45位教职工教学工作的开展。
　　③对244名贫困生给予了生活补助11.18375万元。
　　④生均公用经费足额拨款到位。
　　2.质量指标：
　　①教学质量大幅度提升。
　　②六、九年级学生全部毕业升学。
　　③保证了辖区适龄儿童100%入学，失学率为0。
　　3.时效指标
　　①公用经费足额及时到账。
　　②各年级按教学目标100%完成了相应的教学任务。
　　4.效益指标
　　①教职工满意率100%。
　　②学生满意率99%。
　　③家长满意率98%。
　　四、评价结论
　　根据考核评分细则，我校2022年度的整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我校的整体支出对保障学校的正常运行，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为117分。
　　五、存在的问题及建议
　　（一）存在的问题及原因分析
　　一是“三公经费”有待更严格控制。2022年我校“三公经费”虽然没有超预算，但是还需严格控制。
　　二是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。
　　三是经费不足制约着社会职能的充分发挥。
　　（二）改进建议
　　1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。
　　2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。
　　3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
　　4、加强财务人员业务培训，提高绩效评价水平，进一步加强资金使用管控，提高资金使用效益。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区柳林镇来龙小学.XLS