2022年度巴中市恩阳区渔溪镇中心小学单位决算

　　目    录
　　公开时间：2023年10月16日
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　                      第一部分 单位概况
　　一、主要职责
　　正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;开展义务教育发展，全面建成优质均衡教育；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区渔溪镇中心小学属独立核算事业单位1个。内设办公室、教务处、教科室、安全保卫处、后勤管理处、财务室、少先队总辅导室7个机构。
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计1,486.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加518.85万元，增长53.6%。主要变动原因是酒店小学合并到我校增加了20人，工资福利等收入、支出增加。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计1,486.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,486.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计1,486.78万元，其中：基本支出1,355.67万元，占91.2%；项目支出131.11万元，占8.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计1,486.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加518.85万元，增长53.6%。主要变动原因是酒店小学合并到我校增加了20人，工资福利等收入、支出增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,486.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加518.85万元，增长53.6%。主要变动原因是酒店小学合并到我校增加了20人，工资福利等收入、支出增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,486.78万元，主要用于以下方面: 教育支出1,457.7万元，占98%；社会保障和就业支出10.47万元，占0.7%；卫生健康支出11.96万元，占0.8%；住房保障支出6.65万元，占0.4%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为1,486.78万元，完成预算100%。其中：
　　1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1299.39万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为15.69万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为115.88万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）:支出决算为26.74万元，完成预算100%。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。
　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。
　　4.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金(项）：支出决算为6.65万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,355.67万元，其中：
　　人员经费1,266.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费88.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区渔溪镇中心小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区渔溪镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区渔溪镇中心小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对整体支出进行了绩效评价，组织对“营养改善计划项目”“学校食堂从业人员劳务费项目”“薄弱学校改造项目”3个项目进行了事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标表，预算执行时，对3个项目进行了绩效支行监控，对3个项目进行了绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如二级预算单位事业收入情况等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）；指学前教育人员经费及公用经费支出;教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育人员经费及公用经费支出;教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）；指用于项目方面的经费支出;教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）；指其他教育费附加安排的支出。
　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　2022年恩阳区渔溪镇中心小学整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区渔溪镇中心小学属二级单位0个，其中行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。
　　（二）机构职能。
　　（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
　　（2）实施义务教育，促进基础教育发展。
　　（三）人员概况。
　　2022年财政预算供给人员共76人，其中：事业人员76人
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　1.单位总体收入情况
　　2022年收入合计1,486.78万元，其中财政拨款收入1,486.78万元。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,486.78万元，主要用于以下方面: 教育支出1457.7万元，占98%；社会保障和就业支出10.47万元，占0.7%；卫生健康支出11.96万元，占0.8%；住房保障支出6.65万元，占0.4%。
　　三、部门整体绩效分析
　　（一）部门预算项目绩效分析。
　　1.人员类项目绩效分析:人员类项目主要制定了时效性目标、效益性目标、质量目标、人员满意度目标等绩效目标，2022年制定的目标全部在当年实现，预算人员经费全部于当年支付完成，无资金结余情况，无违规记录情况。
　　2.运转类项目绩效分析:主要制定有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，保证了我校日常运转，当年资金支付完成，无资金结余情况，无违规记录情况。
　　3.特定目标类项目绩效分析:主要制定有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济效益指标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，当年资金支付全部完成，无资金结余情况，无违规记录等情况。
　　（二）结果应用情况。
　　绩效结果主要应用于内部控制、自评公开、问题整改和应用反馈等方面。
　　（三）自评质量
　　本单位自评按照实事求是的原则进行评价，评价质量高，评价标准统一，评价结果准确。最终评价结果：优。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2022年我校及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核实和账务处理规范，会计资料完整。
　　经我单位自评，恩阳区第三小学整体支出绩效得分共95分，其中：基础工作管理得分27分，绩效目标管理16分，绩效运行监控24分，绩效评价实施14分，评价结果应用14分。
　　（二）存在问题。
　　国有资产的管理有待进一步加强。
　　（三）改进建议。
　　加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管理想象比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查附件
　　2022年营养改善计划项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　落实义务教育营养改善计划政策，学生全面享受，按膳食食品就餐，补充营养健康成长，资金来源为中央资金，2022年上级投入资金83.87万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标12个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　该项目由学校保障管理中心负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等，评价方法是目标管理法。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金83.87万元，批复83.87万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1.资金计划。该项目中央资金83.87万元。
　　2．资金到位。2022年到位资金83.87万元。
　　3．资金使用。本年使用资金83.87万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　该项目由学校保障管理中心组织实施。实施流程：项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。
　　（二）项目管理情况。
　　该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式，程序合规合法。
　　（三）项目监管情况。
　　按照我校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，防止出现违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　2022年发放营养改善计划资金支出167740人次，5元/人·期，预计资金83.87万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算，由财政分月直接支付，资金使用合法合规。
　　2022年营养改善计划配套资金全额支付给供应商，零误差；兑现率100%；项目通过验收100%。
　　2022年营养改善计划配套资金项目在2022年12月30日前完成，完成率100%。
　　（二）项目效益情况。
　　项目的落实，提升了教育教学工作质量，改善了教育教学工作环境，提高了教育水平，群众满意，群众效益和社会满意度显著提高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区渔溪镇中心小学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为98.6分。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无。
　　附件
　　2022年学校食堂从业人员劳务费项目绩效
　　自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　落实学校食堂从业人员劳务费，提升学生和家长满意度，资金来源为地方配套资金，2022年上级投入资金26.74万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标12个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　该项目由学校保障管理中心负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等，评价方法是目标管理法。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金26.74万元，批复26.74万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1．资金计划。该项目地方配套资金26.74万元。
　　2．资金到位。2022年到位资金26.74万元。
　　3．资金使用。本年使用资金26.74万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　该项目由学校保障管理中心组织实施。实施流程：项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。
　　（四）项目管理情况。
　　该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式，程序合规合法。
　　（五）项目监管情况。
　　按照我校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，防止出现违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　2022年我校食堂从业工作人员12人，地方配套资金26.74万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算，由财政分学期直接支付，资金使用合法合规。
　　2022年学校食堂从业工作人员配套资金全额支付给劳务公司，零误差；兑现率100%；项目通过验收100%。
　　2022年学校食堂从业工作人员配套资金项目在2022年12月30日前完成，完成率100%。
　　（二）项目效益情况。
　　项目的落实，提升了教育教学工作质量，改善了教育教学工作环境，提高了教育水平，群众满意，群众效益和社会满意度显著提高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区渔溪镇中心小学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为97分。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无。
　　2022年义务教育薄弱学校改造资金项目绩效
　　自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　落实义务教育薄弱学校改造，促进学生全面发展，采购电子产品一批。资金来源为中央资金，2022年上级投入资金20.5万元，预算执行20.5万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标12个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　该项目由学校维修项目小组负责组织招标、施工、验收、资金支付、绩效评价等，评价方法是目标管理法。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金20.5万元，批复20.5万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1．资金计划。该项目中央资金20.5万元。
　　2．资金到位。2022年到位资金20.5万元。
　　3．资金使用。本年使用资金20.5万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　该项目由学校采购小组组织实施。实施流程：采购申报-财政批复-下达资金-组织招标、供货、项目验收-资金支付-绩效评价。
　　（六）项目管理情况。
　　该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式，程序合规合法。
　　（七）项目监管情况。
　　按照我校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，防止出现违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　2022年发放学校校舍安全保障20.5万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算，由财政直接支付，资金使用合法合规。资金项目在2022年12月31日前完成，完成率100%。
　　（二）项目效益情况。
　　项目的落实，提升了教育教学工作质量，改善了教育教学工作环境，提高了教育水平，群众满意，群众效益和社会满意度显著提高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区渔溪镇中心小学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为97分。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区渔溪镇中心小学111.XLS