巴中市恩阳区玉山中学2022年度部门决算公开

　　
　　　　目录
　　第一部分 部门概况1
　　一、部门职责2
　　二、机构设置2
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明3
　　一、收入支出决算总体情况说明3
　　二、收入决算情况说明3
　　三、支出决算情况说明3
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明6
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明6
　　十、其他重要事项的情况说明7
　　第三部分 名词解释8
　　第四部分 附件25
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请部门根据实际注明页码)
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　我校属财政补助事业单位，全面落实“立德树人”根本宗旨，为党育人，为国育才。扎实推进初中义务均衡教育，高中优秀人才培育计划。落实教育保障政策，推动学校优质、平稳、健康、有序发展。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区玉山中学是财政补助事业单位的完全中学。单位现有教学班25个，教职工125人，学生1028人。
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计2331.96万元。与2021年相比，收、支总计各减少128.51万元，下降5.2%。主要变动原因是2022年教职工人数减少，人员经费减少。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计2331.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2331.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计2331.96万元，其中：基本支出2232.48万元，占95.73%；项目支出99.48万元，占4.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计2331.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少128.51万元，下降5.2%，主要变动原因是2022年教职工人数减少，人员经费减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出2331.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.51万元，下降5.2%。主要变动原因是2022年教职工人数减少，人员经费减少。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出2331.96万元，主要用于以下方面: 教育支出2298.49万元，占98.56%；社会保障和就业支出14.16万元，占0.6%；卫生健康支出6.92万元，占0.31%；住房保障支出12.39万元，占0.53%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为2331.96万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出（类）: 教育支出（项）决算为2298.48万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业（类）: 行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为14.16万元，完成预算100%。
　　3.卫生健康支出（类）: 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）为6.83万元，其他行政事业单位医疗支出0.1万元。完成预算100%。
　　4.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金支出（项）为12.39万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出2232.48万元，其中：
　　工资福利支出1930.07万元，主要包括：基本工资694.15万元、津贴补贴13.38万元、绩效工资370.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.56万元、职工基本医疗保险缴费104.35万元，其他社会保障缴费124.72万元、住房公积金12.39万元，其他工资福利支出443.13万元。
　　商品和服务支出174.26万元，主要包括：办公费53.19万元、水费5.60万元、电费11万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修费2.25万元、培训费4万元、公务接待费1.25万元、劳务费19.49万元、工会经费11.97万元、其他商品的服务支出52.52万元。
　　对个人和家庭的补助支出128.15万元，主要包括：生活补助2.69万元、助学金106.10万元、奖励金0.1万元、其他个人和家庭的补助19.26万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算100%；较上年减少0.06万元，下降5%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降5%。主要原因是单位来人来客公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出1.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待28批次，380人次，共计支出1.25万元。外事接待支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区玉山中学机关运行经费支出0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区玉山中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区玉山中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体支出进行了绩效评价，对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　第三部分  名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.5教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出款指单位人员经费及日常运行经费。
　　10.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障和就业类指单位人员养老保险、工伤、失业保险缴费支出类。
　　11.卫生健康支出类行政事业单位医疗类事业单位医疗类指单位人员医疗保险缴费。
　　12.住房保障支出类住房改革支出类住房保障类指单位人员住房公积金。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　附件
　　2022年部门整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）基本情况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区玉山中学是财政补助事业单位的完全中学。
　　（二）机构职能和人员概况。
　　全面落实“立德树人”根本宗旨，为党育人，为国育才。扎实推进初中义务均衡教育，高中优秀人才培育计划。落实教育保障政策，推动学校优质、平稳、健康、有序发展。单位现有教学班25个，教职工125人，学生1028人。
　　（三）年度主要工作任务。
　　1、强化班级管理、落实提升教学质量“十条”措施。
　　2、狠抓安全教育、坚守平安底线。
　　3、推进校园文化、营造育人氛围。
　　4、规范财务管理、提高资金使用效益。
　　5、着力“五育”并举、实施“四质”工程。
　　二、部门资金收支情况
　　（一）部门总体收支情况。
　　1.部门总体收入情况
　　2022年本年收入合计2331.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2331.96万元，占100%。
　　2.部门总体支出情况
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出2232.48万元，其中：
　　工资福利支出1930.07万元，主要包括：基本工资694.15万元、津贴补贴13.38万元、绩效工资370.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.56万元、职工基本医疗保险缴费104.35万元，其他社会保障缴费124.72万元、住房公积金12.39万元，其他工资福利支出443.13万元。
　　商品和服务支出174.26万元，主要包括：办公费53.19万元、水费5.60万元、电费11万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修费2.25万元、培训费4万元、公务接待费1.25万元、劳务费19.49万元、工会经费11.97万元、其他商品的服务支出52.52万元。
　　对个人和家庭的补助支出128.15万元，主要包括：生活补助2.69万元、助学金106.10万元、奖励金0.1万元、其他个人和家庭的补助19.26万元。
　　3.部门总体结转结余情况
　　2022年收入合计2331.96万元，支出合计2331.96万元，无结余。
　　（二）部门财政拨款收支情况。
　　1.部门财政拨款收入情况
　　2022年本年收入合计2331.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2331.96万元，占100%。
　　2.部门财政拨款支出情况
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出2232.48万元，其中：
　　工资福利支出1930.07万元，主要包括：基本工资694.15万元、津贴补贴13.38万元、绩效工资370.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.56万元、职工基本医疗保险缴费104.35万元，其他社会保障缴费124.72万元、住房公积金12.39万元，其他工资福利支出443.13万元。
　　商品和服务支出174.26万元，主要包括：办公费53.19万元、水费5.60万元、电费11万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修费2.25万元、培训费4万元、公务接待费1.25万元、劳务费19.49万元、工会经费11.97万元、其他商品的服务支出52.52万元。
　　对个人和家庭的补助支出128.15万元，主要包括：生活补助2.69万元、助学金106.10万元、奖励金0.1万元、其他个人和家庭的补助19.26万元。
　　3.部门财政拨款结转结余情况
　　2022年收入合计2331.96万元，支出合计2331.96万元，无
　　结余。
　　三、部门整体绩效分析
　　（一）部门预算项目绩效分析。
　　1.人员类项目绩效分析
　　制定了部门绩效目标，年终决算实现了目标，做到收支平衡，执行进度正常，预算完成100%，资金无结余，无违规记录等情况。
　　2.运转类项目绩效分析
　　严格按照年初预算执行，保证单位正常运转。
　　3.特定目标类项目绩效分析
　　特定项目严格按照年初预算执行。
　　（二）部门整体履职绩效分析。
　　部门整体绩效目标完成100%，部门履职情况良好。
　　（三）结果应用情况。
　　本单位及时发现整改本年度预决算中出现的问题，形成专档。
　　（四）自评质量。
　　本单位及时开展项目绩效自评，评价覆盖全部项目，对每个项目资金情况及时盘点，量入为出，合理使用。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　对预算支出和预算公开绩效目标的实施，绩效目标按照绩效目标管理要求实施，开展自评目标绩效，从评价情况来看都能完成绩效目标任务，取得了一定经济和社会效益，三公经费未超预算。通过加强绩效预算管理，使用财政资金得到有效使用，有力的推动当地教育事业的健康有序发展。2022年整体支出绩效自我评价结果：优。
　　（二）存在问题
　　预算执行进度偏慢。
　　（三）改进建议
　　加快预算执行进度，确保单位日常工作的运转。
　　附件
　　2022年义务教育综合奖补资金项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况
　　1.下达2022年义务教育综合奖补资金20万元，用于改善义务教育阶段办学条件及保障学校正常运转。
　　2.项目立项、资金申报的依据
　　《巴中市恩阳区财政局 巴中市恩阳区教育和体育局关于下达2022年城乡义务教育综合奖补资金的通知》
　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
　　切实加强资金管理，提高财政资金使用效益，确保转款专用，用于改善办学条件及保障学校正常运转。
　　4.资金分配原则及考虑因素
　　根据文件精神及资金使用要求，结合我校实际情况，在资金使用、分配中严格按照文件规定，有计划、合理科学使用这笔资金。13万用于偿还2018年以前锁定债务，7万用于改善学校办学条件和保障学校正常运转。
　　（二）项目绩效目标
　　1.项目主要内容
　　偿还2018年以前锁定债务和改善义务教育办学条件和保障学校正常运转。
　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
　　债务偿还工作：对2018年以前锁定债务累计偿还7笔，共计偿还金额131146元。
　　改善办学条件工作：为改善我校办学条件和保障学校正常运转，初中部2023年新购置2台教学一体机等相关设施设备，共计花费49200元。为加强校园安全系统建设，对学校已有的监控系统进行扩容升级，共计花费15000元。为改善学生就餐质量，新添置食品保鲜柜及食品留样柜，共计花费4654元。
　　3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
　　该项目支付依据合规合法，执行财务制度，严格监督和管理项目落实情况，资金支付与资金文件相符。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　项目绩效自评采用经办人自评、单位自评小组自评等程序进行。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　该项目资金为义务教育综合奖补资金，区教科体局直接拨付20万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1.资金计划
　　区教科体局义务教育综合奖补资金20万元。
　　2.资金到位
　　2022年12月20万元全部到位。
　　3.资金使用
　　严格按照文件通知等财务制度使用该笔项目资金。
　　（三）项目财务管理情况。
　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程
　　票据收集→票据审核→报销→财政统一支付。
　　（二）项目管理情况
　　严格执行政府财务管理制度，据实报销。
　　（三）项目监管情况
　　由学校党支部委员会和校工会财经小组全程监督管理予以实施。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况
　　财政拨付义务教育综合奖补资金共计 20 万元。项目资金全部纳入学校集体集体议事决策中，资金使用合法合规，兑现率100%。
　　（二）项目效益情况
　　为确保评估内容、绩效目标可量化考核，具可操作性、可复制性，年初，党支部委员会讨论了 2022 年义务教育综合奖补资金使用办法，细化工作举措，提高资金使用效率。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　评价工作通过对抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为99分。
　　（二）存在的问题
　　无。
　　（三）相关建议
　　无。
　　附件
　　2022年专项资金基础设施建设项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1. 原玉山中学前操场为泥巴地面，于2003年建成，已使用近20年，大面积出现坑洼及不平地面，造成师生锻炼、活动时不安全，由学校向恩阳区教育科技和体育局出具书面报告后，经恩阳区教育科技和体育局项目办现场勘查后决定对玉山中学前操场进行改建。该项目资金来源于2022年城乡义务教育学校校舍安全保障中央、省级补助资金40万元。
　　2.项目立项、资金申报的依据
　　《巴中市财政局 巴中市教育和体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教【2022】4号）
　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
　　切实加强资金管理，确保转款专用，提高财政资金使用效益，坚决杜绝挤占、挪用、套取专项资金，严禁用于平衡预算，用于完善学校校园及附属设施。
　　4.资金分配原则及考虑因素
　　根据文件精神及资金使用要求，结合我校实际情况，在资金使用、分配中严格按照文件规定，有计划、合理科学使用这笔资金。
　　（二）项目绩效目标。
　　1.项目主要内容
　　改建的主要内容有平整场地、新做排水系统工程、拆除原舞台及拆除后的修建梯步、建花园雏形、硬化道路。
　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
　　项目的而具体内容为：前操场拆除元舞台在南侧教学楼前砖砌梯步、花池约43平方米，平整场地地面下挖26cm挖土方约1020立方米，100mm厚碎石垫层、C20混凝土地点垫层硬化道路约3070平方米，绕花园及北侧教学楼前砌砖净空330mm*300mm、壁厚120mm隐形排水沟（C30预制混凝土盖板）约367m等。
　　3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
　　该项目支付依据合规合法，执行财务制度，严格监督和管理项目落实情况，资金支付与资金文件相符。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　项目绩效自评采用经办人自评、单位自评小组自评、区教科体局审核指导等程序进行。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　该项目资金为校舍安全补助资金，区财政局直接拨付40万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1.资金计划
　　区财政局校舍安全补助资金40万元。
　　2.资金到位
　　2022年12月40万元全部到位。
　　3.资金使用
　　严格按照文件通知等财务制度使用该笔项目资金，确保专款专用。学校落实专人协调有关部门，尽快完成项目报批手续，执行项目建设程序，认证落实项目相关制度。
　　（三）项目财务管理情况。
　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，加强项目质量和安全管理，杜绝质量及安全事故，加快项目推进，确保项目按时完工，确保资金尽早发挥效益。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程
　　制定项目投资计划、形成可研报告→报请区教科体局批准→项目立项→项目地质勘测、图纸设计、审图、规划、招投标→项目工程实施→竣工验收→决算审计。
　　（二）项目管理情况
　　加强项目规范管理，严格执行项目建设程序，认真落实项目法人责任制、公示制、招投标制度、工程监理制、合同管理制、工程竣工验收等制度。加强项目质量和安全管理，杜绝质量及安全事故，同时加快项目推进，确保项目按时完工，确保资金尽早发挥效益。
　　（三）项目监管情况
　　学校做好项目建设实施方案和预算，通过班子集体决议和教职工大会讨论，明确建设内容、建设程序和资金规划。切实履行学校作为实施项目的责任主体义务，严格项目监管，参与人廉洁承诺，招投标按程序公式公开，现场代表廉洁奉公认真跟踪监督并做好施工记录，请质检、建设、发改和教科体局、现场代表、教师代表参与工程验收并签订责任书，坚决杜绝走过场。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况
　　本项目预算经费40万元，用于前操场改建，项目实施和项目实施内容、流程规范合理，严格预算执行及资金使用，本项目于2022年11月实施完成。
　　（二）项目效益情况
　　本项目的实施，推动学校教育事业的发展。项目组织管理机构健全，运行合理，良好的政策环境为学校长远发展莫定了基础，经济发展与人民群众物质生活水平稳步提高为教育事业发展提供了动力。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区玉山中学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为96分。。
　　（二）存在的问题
　　无。
　　（三）相关建议
　　无。
　　附件
　　2022年营养改善计划项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　落实义务教育营养改善计划政策，学生全面享受，按膳食食品就餐，补充营养健康成长，资金来源为中央资金，2022年上级投入资金39.48万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标12个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　该项目由学校营养餐办公室负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等，评价方法是目标管理法。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金39.48万元，批复39.48万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1．资金计划。该项目中央资金39.48万元。
　　2．资金到位。2022年到位资金39.48万元。
　　3．资金使用。本年使用资金39.48万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　该项目由学校营养餐办公室组织实施。实施流程：项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。
　　（二）项目管理情况。
　　该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式，程序合规合法。
　　（三）项目监管情况。
　　按照我校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，防止出现违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况
　　2022年发放营养改善计划资金支出78960人次，5元/人·期，预计资金39.48万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算，由财政分月直接支付，资金使用合法合规。
　　2022年营养改善计划配套资金全额支付给供应商，零误差；兑现率100%；项目通过验收100%。
　　2022年营养改善计划配套资金项目在2022年12月31日前完成，完成率100%。
　　（二）项目效益情况
　　项目的落实，改善了学生生活质量，群众满意，群众效益和社会满意度显著提高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区玉山中学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为99分。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议
　　无。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    巴中市恩阳区玉山镇中学.XLS