2023年度巴中市恩阳区工商业联合会

部门决算公开

目 录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

   一、部门职责

1.参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提侣爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9.承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

   二、机构设置

恩阳区工商联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：巴中市恩阳区工商维权和信息中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为107.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.19万元，下降8.64%。主要变动原因是厉行节约、压缩经费开支。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计107.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.04万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计107.04万元，其中：基本支出84.04万元，占78.51%；项目支出23万元，占21.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为107.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.19万元，下降8.64%。主要变动原因是厉行节约、压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出107.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.19万元，下降8.64%。主要变动原因是厉行节约、压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出107.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出89.04万元，占83.19%；社会保障和就业支出8.17万元，占7.63%；卫生健康支出3.35万元，占3.13%；住房保障支出6.48万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为107.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政事务管理、事业运行（项）: 支出决算为89.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%，决算数于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.04万元，其中：

人员经费75.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费8.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.0016万元，下降1.04%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出8.45万元，比2022年度减少6.94万元，下降45.09%。主要原因是压缩日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对五好工商联基层商会建设及执委会、万企兴万村及进百企解千难、招商引资、争创全国“五好”县级工商联经等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，巴中市恩阳区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（类）：指行政事业单位职工基本养老保险费用支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位医疗保险费用支出。

7.住房保障支出（类）：指行政事业单位住房公积金费用支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

巴中市恩阳区工商业联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。机关内设3个股室，分别是办公室、会员股、经济联络股。

（二）机构职能。参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；指导本会直属商会工作，认真履行社会团体业务主管单位职责，协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业和扶贫济困工作，建立核心价值理念，推动企业可持续发展；完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截止2023年底，我单位核定人员编制5人，公务员编制3人，事业编制2人；实有在职人员5人，其中：公务员3人，事业人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年工商联财政拨款收入107.04万元。

（二）支出情况。2023年工商联支出决算总额107.04万元，其中：一般公共服务支出89.04万元，社会保障和就业支出8.17万元，卫生健康支出3.35万元，住房保障支出6.48万元。

一般公共服务支出89.04万元。主要用于民主党派及工商联事务支出，包括基本工资21.42万元，津贴补贴8.72万元，奖金14.05万元，绩效工资4.62万元，其他社会保障缴费1.03万元，其他工资福利支出7.73万元，以及办公费8.55万元，印刷费0.60万元，水费0.05万元，电费0.25万元，差旅费11.70万元，租赁费2.00万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，会务接待费0.15万元，工会经费0.41万元，其他交通费用2.34万元，其他商品和服务支出5.00万元，奖励金0.01万元；行政运行支出39.10万元；事业运行18.47万元。

社会保障和就业支出8.17万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

卫生健康支出3.35万元。主要用于机关职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出6.48万元。主要用于缴纳职工住房公积金费用支出。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）制度建设情况

2023年，已建立财务管理、预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等内控管理制度，为财政资金支出提供了制度保障，通过管理制度的有效执行，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

我单位在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。

（三）综合管理情况

政府性债务管理：2023年我单位未发生政府性债务。

政府采购实施计划：2023年我单位未发生政府采购。

三公经费使用情况：2023年我单位无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出，严格控制公务接待费。

资产管理情况：机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，总体执行较好。

信息公开情况：我单位2023年预算信息和2022年决算信息，均按照相关制度的要求，在巴中市恩阳区人民政府网站上公示。

依法接受审计、财政监督情况：遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（四）综合绩效情况

2023年以来，区工商联在区委与市工商联的坚强指导下，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示，紧紧围绕“两个健康”，不断加强和改进思想政治引领工作，服务全区经济高质量发展，锐意进取，真抓实干，并推动各项工作有力有序的进行。一是民营经济合力凝聚。结合第二批主题教育，在民营经济人士中开展理想信念教育宣讲15次，举办培训2期，开展警示教育2次，坚定了恩阳民营经济人士发展的信心和决心。二是同心品牌服务更实。在京东（恩阳）数字经济产业园，开展数字经济赋能民营经济高质量发展专场推介会等活动13场次，发动会员企业入园31家，产值落地6000余万元；通过开展“进百企解千难”收集困难问题意见建议40余个，帮助解决京东（恩阳）数字经济产业园入园办证问题、金儒现代农业水果滞销问题、凤鸣农业科技有限公司黄蜀葵中药材的销路问题等30余个。组织辖区内宏锋建工集团有限公司、四川好彩头食品有限公司等7家民营企业申报荣登2023年巴中市民营企业30强榜单。组织辖区70余家民营企业参与四川省民营企业调查问卷，2023年，恩阳区工商联被四川省工商联通报表扬为民营企业调查点工作先进单位。三是商会组织机构健全。成立了恩商总会，会员企业达300余家，建立宁波、温州、西安，达州市万源、宣汉等10余个异地商会联络点，提高了恩阳商会的覆盖面。2023年恩阳区工商联荣获全国县级“五好”工商联荣誉称号。四是招商引资成效明显。围绕39个欠发达县域托底性帮扶十条措施，争取到四川省西藏商会、四川省物流商会和西藏福海实业（集团）有限公司、成都金房物业集团有限公司、中诚投建工集团有限公司与恩阳结对帮扶，到帮扶商会和企业开展专题推介4次，邀请商会和企业到恩参加推介2次、考察项目3次，在西藏、成都等地推介“恩阳产、恩阳造”3次。承办“知名川商巴中行”活动，促成了四川省西藏商会与恩阳区签订了投资框架协议，促成了西藏富丽集团与恩阳产投集团签订生鲜产品、冷链物流等项目合作协议。西藏商会会员企业通过京东“恩阳”数字经济平台采购芦笋面、黄精粉、柑橘等恩阳特产资金达10余万元。赴西安、成都等异地商会招商12次，提供有效招商信息48条。五是“万企兴万村”深入开展。鼓励全国各地异地商会会员企业以就业、捐赠、消费等多种形式参与万企兴万村，共解决就业岗位3000余个，向关公镇双桥村、双胜镇红岩社区捐资捐物共计30余万元，有力促进了乡村振兴。提炼的“恩阳区凝聚村企合力共促乡村产业振兴”于2023年7月7日在中共巴中市委办公（第87期）每日动态上刊登。在下八庙万寿村推行的“五个三”工作机制得到省工商联充分肯定。

四、评价结论

2023年，我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，主要扣分点是对绩效评价工作开展的宣传培训不够。

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评等级为“优秀”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

单位绩效目标编制仍需提高。在2023年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。财务人员对绩效管理工作的技能储备有所欠缺，短期内对部分工作没有做到管理科学。

（二）改进建议

1、预算绩效目标编制工作中，进一步提高指标设置科学量化度和绩效目标编制质量。

2、今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

3、不断加强财务人员在财务素养和专业技能方面的培训，特别是针对预算资金绩效管理、相关法律法规及规范要求，提升财务人员工作能力，牢固树立边工作、边学习、边积累的自我提升意识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表