2023年度四川省巴中市恩阳区兴隆镇中心小学决算

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    公开时间：2024年10月28日
    第一部分单位概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    第二部分2023年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、其他重要事项的情况说明
    第三部分名词解释
    第四部分附件
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
    (注：请单位根据实际注明页码)
    第一部分单位概况
    一、主要职责
    （1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
    （2）实施义务教育，促进基础教育发展。
    二、机构设置
    巴中市恩阳区兴隆镇中心小学是一所独立编制、独立核算的完全小学，下设办公室、教务处、安保处、德育处、后勤管理及财务处等部门。
    第二部分2023年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收、支总计均为921.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.06万元，增长8.5%。主要变动原因是增加了薄弱学校改造奖金，一是用于塑化活动场地项目，二是用于学前教育发展。
    二、收入决算情况说明
    2023年度本年收入合计921.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    三、支出决算情况说明
    2023年度本年支出合计921.71万元，其中：基本支出810.22万元，占87.9%；项目支出111.49万元，占12.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收、支总计均为921.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.06万元，增长8.5%。主要变动原因是增加了薄弱学校改造奖金，一是用于塑化活动场地项目，二是用于学前教育发展。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2023年度一般公共预算财政拨款支出921.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.06万元，增长8.5%。主要变动原因是增加了薄弱学校改造奖金，一是用于塑化活动场地项目，二是用于学前教育发展。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2023年度一般公共预算财政拨款支出921.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出921.71万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2023年度一般公共预算支出决算数为921.71，完成预算100%。其中：
    1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为49.82万元，完成预算5.4%，决算数等于预算数的主要原因是按预算列支。教育（类）普通教育（款）小学（项）:支出决算为862.87万元，完成预算93.62%，决算数等于预算数的主要原因是按预算列支。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为3.86万元，完成预算0.42%，决算数等于预算数的主要原因是按预算列支。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为5.16万元，完成预算0.56%，决算数等于预算数的主要原因是按预算列支。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810.22万元，其中：
    人员经费752万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费58.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降3.2%。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
    公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降3.2%。
    国内公务接待支出0.6万元，主要用于公务用餐费。国内公务接待21批次，109人次，共计支出0.6万元。
    外事接待支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2023年度，巴中市恩阳区兴隆镇中心小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%，与2022年度决算数持平。
    （二）政府采购支出情况
    2023年度，巴中市恩阳区兴隆镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年12月31日，巴中市恩阳区兴隆镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对学生资助、食堂从业人员劳务费、薄弱学校改造、义务教育综合奖补项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
    组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴中市恩阳区兴隆镇中心小学绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
    第三部分名词解释
    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出，用于工资福利支出、商品服务支出等。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出，用于工资福利支出、商品服务支出等。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指各部门举办的其他普通教育支出，用于食堂工人劳务费等。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除教育费附加安排的支出。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第四部分附件
    部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
    （备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

      附件：1.2023-203035-巴中市恩阳区兴隆镇中心小学决算公开报表.xls

            2.部门预算项目支出绩效自评表.xlsx