2023年度

巴中市恩阳区玉山中学单位决算

 

 

 

公开时间：2023年10月28日
目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校属财政补助事业单位，全面落实“立德树人”根本宗旨，为党育人，为国育才。扎实推进义务教育优质发展，落实教育保障政策，推动学校优质、平稳、健康、有序发展。

二、机构设置

巴中市恩阳区玉山镇中心小学是财政补助事业单位的完全小学。单位现有教学班27个，教职工84人，学生913人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,226.40万元。与2022年相比，收、支总计各减少105.45万元，下降4.5%。主要变动原因是2023年教职工人数减少，人员经费减少。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,226.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,226.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,226.40万元，2,085.00万元，占93.65%；项目支出141.40万元，占6.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2226.40万元。支总计各减少105.45万元，下降4.5%。主要变动原因是2023年教职工人数减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2226.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.45万元，下降4.5%。主要变动原因是2023年教职工人数减少，人员经费减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2226.40万元，主要用于教育支出2226.40万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2226.40，完成预算100%。其中：教育（类）: 教育支出（项）决算为2226.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2226.40万元，其中：

人员经费2085.00万元，主要包括：工资福利支出1,939.35万元，其中基本工资666.74万元、津贴补贴13.65万元、奖金73.74万元、绩效工资355.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.24万元、职工基本医疗保险缴费82.35万元、其他社会保障缴费33.55万元、其他工资福利支出347.11万元、住房公积金162.03万元；其他对个人和家庭的补助支出24.11万元，其中：抚恤金13.36万元、生活补助10.59万元、奖励金0.16万元。
　　公用经费189.63万元，主要包括：办公费17.32万元、印刷费2.00万元、水费2.00万元、电费10.84万元、邮电费3.00万元、物业管理费1.80万元、差旅费10.18万元、维修（护）费2.00万元、培训费12.90万元、公务接待费0.60万元、专用材料费1.00万元、劳务费29.13万元、工会经费12.27万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支出83.60万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算100%，较上年度减少0.65万元，下降52%。主要原因是单位来人来客公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出0.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，150人次，共计支出0.60万元。外事接待支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增减少0.65万元，下降52%。主要原因是单位来人来客公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出0.60万元。

国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，150人次，共计支出0.60万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市恩阳区玉山镇中心小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市恩阳区玉山镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区玉山镇中心小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对营养改善项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

(玉山中学）营养改善计划)部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

(玉山中学）学校校舍安全保障)部门预算项目支出绩效自评表 -.xlsx

(玉山中学）（学生资助)部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

2023-203066-巴中市恩阳区玉山中学决算公开报表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表