巴中市黄石盘水库运行保护中心2023年部门预算信息公开说明

巴中市黄石盘水库运行保护中心

2023年部门预算信息公开目录

 

第一部份  巴中市黄石盘水库运行保护中心2023年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市黄石盘水库运行保护中心2023年部门预算表

 

巴中市黄石盘水库运行保护中心2023年部门预算信息公开说明

巴中市黄石盘水库运行保护中心2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)巴中市黄石盘水库运行保护中心为2021年批复成立的公益一类事业单位，其主要职责是：

1.贯彻落实党中央和省、市委关于水利工程运行保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工程运行保护工作的集中统一领导。研究制定和组织实施水库运行保护的长远发展规划和年度计划。

2.按照水利工程管理要求，制定工程的日常管理制度,做好水库工程的检查、观测，建立健全工程技术档案，加强标准化管理。

3.监测、检查、养护和维修工程建（构）筑物以及设施设备，保持建（构）筑物以及设施设备完好，确保安全运行；按照水利工程基本建设程序，承担水库枢纽、渠系工程及附属建（构）筑物工程配套改造、更新、新建等工程项目的编制、上报及建设管理工作。

4.编制水库修调度运行计划和防汛抗旱预案，做好蓄水保水、调度运用、防汛抗旱等工作。

5.按照节约用水的有关要求，编制年度用水计划，并按照批准的计划严格用水管理，实行计划供水。

6.按照规定计收并管理、使用水费、电费。

7.做好区域内水资源保护、水生态建设和水利风景区开发等工作。

8.在确保公益目标的前提下，开展综合经营，科学合理开展固定资产的保值、增值工作，提高工程经济效益。

9.做好业务培训，做好水利科技创新，维护水上交通安全，推广应用水利先进技术。加强水利信息化建设与管理。

10.完成市委、市政府交办的其他事项，接受市水利局对业务工作的指导、协调和监督。

（二）2023年重点工作。

1.主动担当作为，深化重点项目攻坚。积极发挥统筹、协调、督促作用，持续补短板、强弱项，推动项目法人加快出鱼塔等附属扫尾建设，抓早各项专项验收筹备；主动加强与发改、财政、金融机构等沟通对接，协助项目法人抓紧专项债券剩余1.35亿元额度、农发行2亿元融资申请，全力破解项目资金瓶颈。

2.树牢大局意识，助力景区蓄势崛起。围绕丰富新自然国际康养度假区旅游业态、延伸产业链，依托黄石盘水库库区山水生态资源，精准策划包装一批“文+农+旅+康”产业融合招商引资项目；强化有效投资信息收集和跟踪，围绕目标企业常态外出、精准对接、促成落地；积极推动区国投集团与明发集团、商投集团、艾绿集团、绿城集团等合作进程，加快推进“花乐园”芳香综合体建设，全力做好要素保障。

3.坚持超前谋划，夯实水库运管基础。聚焦“水库运行管护”主责主业，按照部、省、市关于全面推进水利工程标准化管理要求，对标水库工程运行管护标准体系，按照拟调整后内设机构设置科学定岗定员定责，分类建立健全操作、调度规程等管理制度，大力开展岗位能力提升培训，全面夯实水库工程运行管理基础。      4.加强大巴山干部学院项目建设服务保障。按照投资合作协议，按进度按程序兑现产业奖补资金。加强规划统筹，及时与道路交通、污水管网、地下管线等规划建设单位衔接、协调，实现地上地下基础设施互联互通。

二、部门概况

巴中市黄石盘水库运行保护中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员30人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额557.55万元，比2022年增加162.64万元，其中：一般公共预算拨款收入557.55万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额557.55万元，比2022年增加162.64万元，其中：基本支出537.55万元，占总支出96.4%，项目支出20万元，占总支出3.6%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算557.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加162.64万元，主要原因是在职人员工资调标及基础绩效、年度考核绩效奖纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入557.55万元。支出包括：社会保障与就业支出50.23万元、卫生健康支出17.68万元、农林水支出449.44万元、住房保障支出40.2万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款557.55万元，比2022年增加162.64万元，主要原因是在职人员工资调标及基础绩效、年度考核绩效奖纳入年初预算。

（一）基本支出537.55万元，其中：

1.人员支出463.78万元，其中：基本工资132.86万元，绩效工资82.15万元，津贴补贴3.19万元，机关事业单位养老保险50.23万元，职工基本医疗保险缴费17.68万元，其他社会保障缴费2.74万元，住房公积金40.19万元，其他工资福利支出134.74万元。

2.日常公用支出73.76万元，其中：办公费4万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费6.5万元，差旅费19.75万元，物业管理费1.5万元，培训费2.5万元，会议费1万元，工会经费2.62万元，公务接待费0.8万元，劳务费6万元，福利费4.65万元，其他交通费4.04万元，其他商品和服务支出15.9万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出20万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用于日常办公、资料印刷、临时劳务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，其中：

（一）2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.8万元，较上年预算减少0%，主要原因是预算安排额度较小。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，巴中市黄石盘水库运行保护中心的机关运行经费财政拨款预算为93.76万元。比2021年预算增长2.03万元，增长2.2%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额24.5万元。现无公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金20万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 巴中市黄石盘水库运行保护中心2023年部门预算表

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表